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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 151.00 | 820 371.00 | 759 779.00 | 1 580 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 342.00 | 108 949.00 | 95 393.00 | 204 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 948 591.00 | 942 438.00 | 1 006 152.00 | 1 948 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BP En cours de production de services | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 722.00 | 32 904.00 | 649 817.00 | 682 722.00 |
BZ Autres créances | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
CF Disponibilités | 470 959.00 | | 470 959.00 | 470 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 892.00 | 32 904.00 | 1 367 987.00 | 1 400 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 483.00 | 975 343.00 | 2 374 140.00 | 3 349 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 900.00 | 785 100.00 | | 841 900.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 91.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 934.00 | 286 751.00 | | 72 934.00 |
DK Provisions réglementées | 25 706.00 | 12 371.00 | | 25 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 705.00 | 1 231 435.00 | | 1 087 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 032.00 | 602 670.00 | | 443 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 670.00 | 407 553.00 | | 387 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 171.00 | 281 344.00 | | 205 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 386.00 | | |
EA Autres dettes | 61 732.00 | 57 259.00 | | 61 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 400.00 | 7 830.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 435.00 | 1 371 044.00 | | 1 286 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 140.00 | 2 602 479.00 | | 2 374 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712 541.00 | | 2 712 541.00 | 2 712 541.00 |
FG Production vendue services | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 454.00 | | 2 722 454.00 | 2 722 454.00 |
FM Production stockée | | | 9 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 18 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 302 154.00 | | 1 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779.00 | 1 191.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 304 065.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | 10 739.00 | | 1 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 114.00 | 12 830.00 | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 538.00 | 23 569.00 | | 18 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 903.00 | 280 495.00 | | -13 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 112 189.00 | | 10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 473.00 | 2 962 684.00 | | 2 765 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 539.00 | 2 675 933.00 | | 2 692 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 934.00 | 286 751.00 | | 72 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 936.00 | | 43 283.00 | 1 918 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 627.00 | 1 948 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 1 784 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 664.00 | | 43 283.00 | 1 754 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 358.00 | 291 866.00 | 11 786.00 | 662 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 241.00 | 291 866.00 | 11 786.00 | 649 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 371.00 | 16 114.00 | 2 779.00 | 12 371.00 |
6T Sur comptes clients | 51 506.00 | 1 605.00 | 20 206.00 | 51 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 506.00 | 1 605.00 | 20 206.00 | 51 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 877.00 | 17 719.00 | 22 985.00 | 63 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | 20 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 114.00 | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 671.00 | 387 671.00 | | 387 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 643 261.00 | 643 261.00 | | 643 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
VB T. V. A. | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 736.00 | 134 115.00 | 298 624.00 | 442 736.00 |
VI Groupe et associés | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 972.00 | 786 510.00 | 39 462.00 | 825 972.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 435.00 | 977 814.00 | 298 624.00 | 1 286 435.00 |