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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 440.00 | 563 181.00 | 994 259.00 | 1 557 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 222.00 | 86 059.00 | 111 163.00 | 197 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 935.00 | 662 358.00 | 1 256 577.00 | 1 918 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BP En cours de production de services | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 564.00 | 51 506.00 | 687 058.00 | 738 564.00 |
BZ Autres créances | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
CF Disponibilités | 440 800.00 | | 440 800.00 | 440 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 408.00 | 51 506.00 | 1 345 902.00 | 1 397 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 344.00 | 713 864.00 | 2 602 479.00 | 3 316 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 100.00 | 780 600.00 | | 785 100.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 701.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 751.00 | 33 890.00 | | 286 751.00 |
DK Provisions réglementées | 12 371.00 | 2 631.00 | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 435.00 | 859 133.00 | | 1 231 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 670.00 | 258 410.00 | | 602 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 553.00 | 505 966.00 | | 407 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 344.00 | 166 564.00 | | 281 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 386.00 | 13 912.00 | | 14 386.00 |
EA Autres dettes | 57 259.00 | 68 019.00 | | 57 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 830.00 | 3 722.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 044.00 | 1 026 796.00 | | 1 371 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 479.00 | 1 885 930.00 | | 2 602 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 626 617.00 | | 2 626 617.00 | 2 626 617.00 |
FG Production vendue services | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 217.00 | | 2 651 217.00 | 2 651 217.00 |
FM Production stockée | | | -13 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 1 170.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 154.00 | 2 500.00 | | 302 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191.00 | 969.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 065.00 | 4 640.00 | | 304 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 739.00 | 2 094.00 | | 10 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 830.00 | 1 759.00 | | 12 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 569.00 | 4 370.00 | | 23 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 495.00 | 269.00 | | 280 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 189.00 | 231.00 | | 112 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 684.00 | 2 423 009.00 | | 2 962 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 933.00 | 2 389 119.00 | | 2 675 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 751.00 | 33 890.00 | | 286 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 510.00 | | 949 311.00 | 1 213 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 673.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 886.00 | 1 918 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 458.00 | 164 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 755.00 | 1 754 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 555.00 | | 10 000.00 | 159 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 426.00 | | 819 992.00 | 998 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 529.00 | | 119 319.00 | 55 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 866.00 | 211 120.00 | 60 628.00 | 511 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 464.00 | 5 458.00 | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 755.00 | 210 656.00 | 55 170.00 | 493 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 632.00 | 10 931.00 | 1 192.00 | 2 632.00 |
6T Sur comptes clients | 42 351.00 | 9 345.00 | 190.00 | 42 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 351.00 | 9 345.00 | 190.00 | 42 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 983.00 | 20 276.00 | 1 382.00 | 44 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 931.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 554.00 | 407 554.00 | | 407 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 676 855.00 | | | 676 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
VB T. V. A. | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VC Groupe et associés | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 347.00 | 159 703.00 | 415 616.00 | 602 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 173.00 | 808 289.00 | 61 884.00 | 870 173.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 044.00 | 928 400.00 | 415 616.00 | 1 371 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |