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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 13 545.00 | 2 372.00 | 15 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 595.00 | 1 457 903.00 | 281 692.00 | 1 739 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 092.00 | 161 736.00 | 48 356.00 | 210 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 584.00 | 1 633 184.00 | 483 400.00 | 2 116 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
BP En cours de production de services | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 256.00 | 486.00 | 522 770.00 | 523 256.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 620 550.00 | | 620 550.00 | 620 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 311.00 | 486.00 | 1 281 825.00 | 1 282 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 895.00 | 1 633 670.00 | 1 765 225.00 | 3 398 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 800.00 | 844 900.00 | | 849 800.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 35.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 4 921.00 | | 21 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 412.00 | 12 399.00 | | 7 412.00 |
DK Provisions réglementées | 22 290.00 | 32 150.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 647.00 | 1 041 527.00 | | 1 048 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 026.00 | 379 391.00 | | 221 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 502.00 | 255 271.00 | | 302 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 715.00 | 144 210.00 | | 141 715.00 |
EA Autres dettes | 45 269.00 | 46 333.00 | | 45 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | 4 967.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 578.00 | 831 449.00 | | 716 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 225.00 | 1 872 978.00 | | 1 765 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 015 171.00 | | 2 015 171.00 | 2 015 171.00 |
FG Production vendue services | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 928.00 | | 2 033 928.00 | 2 033 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | 24 938.00 | | 6 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 321.00 | 2 125.00 | | 22 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 366.00 | 27 062.00 | | 33 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 461.00 | 17 493.00 | | 12 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 575.00 | 17 493.00 | | 12 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 792.00 | 9 569.00 | | 20 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 089.00 | 2 018 878.00 | | 2 098 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 123.00 | 2 013 957.00 | | 2 076 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | 4 921.00 | | 21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 164.00 | | 21 420.00 | 2 095 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 097.00 | | 2 800.00 | 164 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 067.00 | | 18 620.00 | 1 931 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 225.00 | 255 958.00 | | 1 377 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 428.00 | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 108.00 | 255 530.00 | | 1 364 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 150.00 | 12 461.00 | 22 321.00 | 32 150.00 |
6T Sur comptes clients | 9 795.00 | | 9 309.00 | 9 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 795.00 | | 9 309.00 | 9 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 945.00 | 12 461.00 | 31 630.00 | 41 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 461.00 | 22 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 502.00 | 302 502.00 | | 302 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 522 673.00 | 522 673.00 | | 522 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 886.00 | 125 492.00 | 95 394.00 | 220 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 170.00 | 549 587.00 | 583.00 | 550 170.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 578.00 | 621 184.00 | 95 394.00 | 716 578.00 |