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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 550.00 | 957 993.00 | 691 556.00 | 1 649 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 092.00 | 123 955.00 | 86 136.00 | 210 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 740.00 | 1 095 066.00 | 928 673.00 | 2 023 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
BP En cours de production de services | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 596.00 | 9 660.00 | 563 936.00 | 573 596.00 |
BZ Autres créances | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
CF Disponibilités | 466 320.00 | | 466 320.00 | 466 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 794.00 | 9 660.00 | 1 226 134.00 | 1 235 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 534.00 | 1 104 726.00 | 2 154 807.00 | 3 259 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 800.00 | 841 900.00 | | 844 800.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 42.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 72 934.00 | | 5 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
DK Provisions réglementées | 16 782.00 | 25 706.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 226.00 | 1 087 705.00 | | 1 031 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 863.00 | 443 032.00 | | 468 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 432.00 | 162 427.00 | | 163 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 055.00 | 387 670.00 | | 276 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 383.00 | 205 171.00 | | 157 383.00 |
EA Autres dettes | 55 519.00 | 61 732.00 | | 55 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326.00 | 26 400.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 580.00 | 1 286 435.00 | | 1 123 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 807.00 | 2 374 140.00 | | 2 154 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 226.00 | | 2 444 226.00 | 2 444 226.00 |
FG Production vendue services | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 325.00 | | 2 454 325.00 | 2 454 325.00 |
FM Production stockée | | | -8 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 23 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 563.00 | 1 855.00 | | 2 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 923.00 | 2 779.00 | | 8 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 749.00 | 4 634.00 | | 12 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 749.00 | -13 903.00 | | 12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 10 704.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 200.00 | 2 765 473.00 | | 2 502 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 141.00 | 2 692 539.00 | | 2 497 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 72 934.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 591.00 | | 219 395.00 | 1 948 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 246.00 | 2 023 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 246.00 | 1 859 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 494.00 | | 219 395.00 | 1 784 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 439.00 | 296 874.00 | 144 246.00 | 942 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 321.00 | 296 874.00 | 144 246.00 | 929 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 706.00 | | 8 924.00 | 25 706.00 |
6T Sur comptes clients | 32 905.00 | 351.00 | 23 596.00 | 32 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 905.00 | 351.00 | 23 596.00 | 32 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 611.00 | 351.00 | 32 520.00 | 58 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 23 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 056.00 | 276 056.00 | | 276 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 562 005.00 | 562 005.00 | | 562 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 592.00 | 421.00 | 11 171.00 | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 722.00 | 148 610.00 | 320 112.00 | 468 722.00 |
VI Groupe et associés | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 467.00 | 673 296.00 | 11 171.00 | 684 467.00 |
VW T.V.A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 581.00 | 803 469.00 | 320 112.00 | 1 123 581.00 |