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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 446.00 | 437 225.00 | 18 221.00 | 455 446.00 |
AN Terrains | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
AP Constructions | 6 984 876.00 | 4 397 506.00 | 2 587 370.00 | 6 984 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 665 807.00 | 9 048 848.00 | 1 616 958.00 | 10 665 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683 900.00 | 2 977 410.00 | 706 490.00 | 3 683 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 111 903.00 | 16 860 990.00 | 5 250 914.00 | 22 111 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 219.00 | | 369 219.00 | 369 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 127.00 | 78 410.00 | 1 232 717.00 | 1 311 127.00 |
BZ Autres créances | 313 991.00 | | 313 991.00 | 313 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021 172.00 | 5 028.00 | 9 016 144.00 | 9 021 172.00 |
CF Disponibilités | 1 770 959.00 | | 1 770 959.00 | 1 770 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 802 508.00 | 83 438.00 | 12 719 070.00 | 12 802 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 914 411.00 | 16 944 428.00 | 17 969 984.00 | 34 914 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 000.00 | 3 924 000.00 | | 3 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
DG Autres réserves | 8 810 952.00 | 8 255 341.00 | | 8 810 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 746.00 | 602 231.00 | | 29 746.00 |
DK Provisions réglementées | 666 014.00 | 968 497.00 | | 666 014.00 |
DL TOTAL (I) | 13 823 112.00 | 14 142 469.00 | | 13 823 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 747 312.00 | 1 778 718.00 | | 1 747 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747 312.00 | 1 778 718.00 | | 1 747 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 178.00 | 1 311 547.00 | | 1 102 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 903.00 | 583 876.00 | | 701 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 877.00 | 571 715.00 | | 582 877.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 2 464.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 560.00 | 2 469 602.00 | | 2 399 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 969 984.00 | 18 390 789.00 | | 17 969 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 143.00 | 1 375 852.00 | | 1 514 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 346 610.00 | 346 610.00 | |
FD Production vendue biens | 205 080.00 | 84 922.00 | 290 002.00 | 205 080.00 |
FG Production vendue services | 5 640 123.00 | | 5 640 123.00 | 5 640 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 203.00 | 431 532.00 | 6 276 734.00 | 5 845 203.00 |
FM Production stockée | | | -12 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 941.00 | 120 781.00 | | 17 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 803.00 | 7 362.00 | | 8 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 138.00 | 31 252.00 | | 74 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 483.00 | 302 483.00 | | 302 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 424.00 | 341 097.00 | | 385 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 372.00 | 6 418.00 | | 12 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 152.00 | 34.00 | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 524.00 | 6 453.00 | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 900.00 | 334 644.00 | | 366 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 253.00 | 7 527 972.00 | | 6 951 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 507.00 | 6 925 741.00 | | 6 921 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 746.00 | 602 231.00 | | 29 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 046 724.00 | | 688 715.00 | 22 046 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 898.00 | | 23 571.00 | 432 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607 016.00 | | 664 895.00 | 21 607 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 249.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 871 659.00 | 1 556 436.00 | 567 106.00 | 15 871 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 118.00 | 7 131.00 | 1 024.00 | 431 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440 541.00 | 1 549 305.00 | 566 082.00 | 15 440 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 903.00 | 701 903.00 | | 701 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 127.00 | | | 1 311 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 571.00 | 216 154.00 | 833 333.00 | 1 101 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 154.00 | | | 216 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
VP Divers | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 788.00 | 1 626 788.00 | | 1 626 788.00 |
VW T.V.A. | 253 156.00 | 253 156.00 | | 253 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 959.00 | 1 501 542.00 | 833 333.00 | 2 386 959.00 |