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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 491.00 | 486 246.00 | 49 244.00 | 535 491.00 |
AN Terrains | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
AP Constructions | 7 180 600.00 | 5 623 855.00 | 1 556 745.00 | 7 180 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139 952.00 | 10 389 925.00 | 750 027.00 | 11 139 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620 732.00 | 3 111 479.00 | 509 253.00 | 3 620 732.00 |
AX Avances et acomptes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 730 171.00 | 19 611 505.00 | 3 118 666.00 | 22 730 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 932.00 | 54 918.00 | 378 014.00 | 432 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 888.00 | 61 796.00 | 1 269 093.00 | 1 330 888.00 |
BZ Autres créances | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 068 150.00 | | 11 068 150.00 | 11 068 150.00 |
CF Disponibilités | 2 196 278.00 | | 2 196 278.00 | 2 196 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 124 711.00 | 116 714.00 | 15 007 998.00 | 15 124 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 854 883.00 | 19 728 219.00 | 18 126 664.00 | 37 854 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 000.00 | 3 924 000.00 | | 3 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
DG Autres réserves | 10 064 957.00 | 9 489 544.00 | | 10 064 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 104.00 | 580 121.00 | | 555 104.00 |
DK Provisions réglementées | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 14 942 063.00 | 14 386 065.00 | | 14 942 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 231.00 | 1 579 231.00 | | 1 579 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579 231.00 | 1 579 231.00 | | 1 579 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 177.00 | 473 028.00 | | 262 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 398.00 | 656 658.00 | | 501 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 415.00 | 717 145.00 | | 763 415.00 |
EA Autres dettes | 78 380.00 | 3 220.00 | | 78 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 370.00 | 1 850 052.00 | | 1 605 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 126 664.00 | 17 815 348.00 | | 18 126 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 370.00 | 1 589 635.00 | | 1 605 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 737.00 | | 1 340 737.00 | 1 340 737.00 |
FG Production vendue services | 5 442 121.00 | | 5 442 121.00 | 5 442 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 034.00 | | 6 786 034.00 | 6 786 034.00 |
FM Production stockée | | | -1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 858.00 | 179 842.00 | | 178 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 126 772.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 185 772.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628.00 | -4 052.00 | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | -4 052.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | 189 824.00 | | -5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 376.00 | 227 554.00 | | 216 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 009.00 | 7 104 761.00 | | 7 094 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 905.00 | 6 524 639.00 | | 6 538 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 104.00 | 580 121.00 | | 555 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612 351.00 | | 374 105.00 | 22 612 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 284.00 | 22 730 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 284.00 | 22 187 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 891.00 | | 33 600.00 | 501 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103 124.00 | | 340 416.00 | 22 103 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 89.00 | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073 995.00 | 793 794.00 | 256 284.00 | 19 073 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 859.00 | 22 388.00 | | 463 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610 136.00 | 771 407.00 | 256 284.00 | 18 610 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 628.00 | | 3 026.00 | 8 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579 231.00 | | | 1 579 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 831.00 | 5 964.00 | | 55 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 831.00 | 60 882.00 | | 55 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 690.00 | 60 882.00 | 3 026.00 | 1 643 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 398.00 | 501 398.00 | | 501 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 197.00 | 307 197.00 | | 307 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 888.00 | 1 330 888.00 | | 1 330 888.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 177.00 | 262 177.00 | | 262 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
VP Divers | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 596.00 | 20 596.00 | 1.00 | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 770.00 | 1 396 770.00 | | 1 396 770.00 |
VW T.V.A. | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 370.00 | 1 605 370.00 | | 1 605 370.00 |