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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 310.00 | 447 238.00 | 9 072.00 | 456 310.00 |
AN Terrains | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
AP Constructions | 7 152 264.00 | 4 701 629.00 | 2 450 635.00 | 7 152 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910 211.00 | 9 893 674.00 | 1 016 537.00 | 10 910 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887 006.00 | 2 974 805.00 | 912 201.00 | 3 887 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 440 906.00 | 18 017 346.00 | 4 423 559.00 | 22 440 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 783.00 | | 342 783.00 | 342 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 915.00 | 58 495.00 | 1 379 420.00 | 1 437 915.00 |
BZ Autres créances | 233 618.00 | | 233 618.00 | 233 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 821 172.00 | 12 138.00 | 9 809 034.00 | 9 821 172.00 |
CF Disponibilités | 1 340 581.00 | | 1 340 581.00 | 1 340 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 242 350.00 | 70 633.00 | 13 171 717.00 | 13 242 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 683 255.00 | 18 087 979.00 | 17 595 277.00 | 35 683 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 000.00 | 3 924 000.00 | | 3 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
DG Autres réserves | 8 816 038.00 | 8 810 952.00 | | 8 816 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 454.00 | 29 746.00 | | 218 454.00 |
DK Provisions réglementées | 192 637.00 | 666 014.00 | | 192 637.00 |
DL TOTAL (I) | 13 543 529.00 | 13 823 112.00 | | 13 543 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719 876.00 | 1 747 312.00 | | 1 719 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719 876.00 | 1 747 312.00 | | 1 719 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 401.00 | 1 102 178.00 | | 892 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 622.00 | 701 903.00 | | 754 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 160.00 | 582 877.00 | | 642 160.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 12 601.00 | | 9 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 871.00 | 2 399 560.00 | | 2 331 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 595 277.00 | 17 969 984.00 | | 17 595 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 788.00 | 1 514 143.00 | | 1 654 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 665.00 | | 450 665.00 | 450 665.00 |
FD Production vendue biens | 709 495.00 | 55 316.00 | 764 811.00 | 709 495.00 |
FG Production vendue services | 5 469 492.00 | | 5 469 492.00 | 5 469 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 652.00 | 55 316.00 | 6 684 968.00 | 6 629 652.00 |
FM Production stockée | | | 50 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 029.00 | 17 941.00 | | 30 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 316.00 | 8 803.00 | | 13 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 74 138.00 | | 93 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 376.00 | 302 483.00 | | 473 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 692.00 | 385 424.00 | | 579 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 979.00 | 12 372.00 | | 30 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 979.00 | 18 524.00 | | 30 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 713.00 | 366 900.00 | | 548 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 296.00 | 6 951 253.00 | | 7 598 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 843.00 | 6 921 507.00 | | 7 379 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 454.00 | 29 746.00 | | 218 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 111 903.00 | | 1 114 599.00 | 22 111 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 844.00 | 498 753.00 | 22 440 905.00 | 286 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 844.00 | 498 753.00 | 21 977 452.00 | 286 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 446.00 | | 865.00 | 455 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 649 398.00 | | 1 113 651.00 | 21 649 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 84.00 | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 860 989.00 | 1 655 109.00 | 498 752.00 | 16 860 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 225.00 | 10 013.00 | | 437 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423 764.00 | 1 645 096.00 | 498 752.00 | 16 423 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 622.00 | 754 622.00 | | 754 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 689.00 | 221 689.00 | | 221 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 915.00 | | | 1 437 915.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 767.00 | 214 685.00 | 677 083.00 | 891 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 202.00 | 1 673 202.00 | | 1 673 202.00 |
VW T.V.A. | 249 499.00 | 249 499.00 | | 249 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 872.00 | 1 654 790.00 | 677 083.00 | 2 331 872.00 |