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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 941.00 | 449 773.00 | 15 168.00 | 464 941.00 |
AN Terrains | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
AP Constructions | 7 179 084.00 | 5 010 147.00 | 2 168 937.00 | 7 179 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945 300.00 | 10 171 982.00 | 773 317.00 | 10 945 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743 769.00 | 3 213 140.00 | 530 629.00 | 3 743 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 368 303.00 | 18 845 042.00 | 3 523 261.00 | 22 368 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 308.00 | | 433 308.00 | 433 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 545.00 | 53 738.00 | 1 452 807.00 | 1 506 545.00 |
BZ Autres créances | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 238 150.00 | | 10 238 150.00 | 10 238 150.00 |
CF Disponibilités | 1 327 553.00 | | 1 327 553.00 | 1 327 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 655 264.00 | 53 738.00 | 13 601 526.00 | 13 655 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 023 567.00 | 18 898 780.00 | 17 124 787.00 | 36 023 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 000.00 | 3 924 000.00 | | 3 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
DG Autres réserves | 8 997 214.00 | 8 816 038.00 | | 8 997 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 392.00 | 218 454.00 | | 530 392.00 |
DK Provisions réglementées | | 192 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 844 006.00 | 13 543 529.00 | | 13 844 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 627 495.00 | 1 719 876.00 | | 1 627 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 495.00 | 1 719 876.00 | | 1 627 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 683.00 | 892 401.00 | | 682 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 392.00 | 754 622.00 | | 364 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 654.00 | 642 160.00 | | 587 654.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | 9 838.00 | | 7 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 950.00 | 32 850.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 286.00 | 2 331 871.00 | | 1 653 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 787.00 | 17 595 277.00 | | 17 124 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 536.00 | 1 654 788.00 | | 1 184 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 440 905.00 | | 92 466.00 | 22 440 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 068.00 | 22 368 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 018.00 | 464 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 050.00 | 21 896 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 310.00 | | 14 648.00 | 456 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977 452.00 | | 77 722.00 | 21 977 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | 96.00 | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 017 346.00 | 991 428.00 | 163 733.00 | 18 017 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 238.00 | 8 552.00 | 6 018.00 | 447 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 570 107.00 | 982 876.00 | 157 714.00 | 17 570 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 392.00 | 364 392.00 | | 364 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 541.00 | 177 541.00 | | 177 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 545.00 | 1 506 545.00 | | 1 506 545.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 083.00 | 208 333.00 | 468 750.00 | 677 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 700.00 | 1 651 700.00 | | 1 651 700.00 |
VW T.V.A. | 237 972.00 | 237 972.00 | | 237 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 840.00 | 1 176 090.00 | 468 750.00 | 1 644 840.00 |