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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 891.00 | 463 859.00 | 38 032.00 | 501 891.00 |
AN Terrains | 35 971.00 | 17 176.00 | 18 796.00 | 35 971.00 |
AP Constructions | 7 179 084.00 | 5 301 371.00 | 1 877 713.00 | 7 179 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 317.00 | 10 278 034.00 | 824 283.00 | 11 102 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780 877.00 | 3 008 681.00 | 772 196.00 | 3 780 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 607 476.00 | 19 069 120.00 | 3 538 356.00 | 22 607 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 888.00 | | 422 888.00 | 422 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 375.00 | 55 831.00 | 1 173 544.00 | 1 229 375.00 |
BZ Autres créances | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 418 150.00 | | 10 418 150.00 | 10 418 150.00 |
CF Disponibilités | 2 033 691.00 | | 2 033 691.00 | 2 033 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 332 823.00 | 55 831.00 | 14 276 992.00 | 14 332 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 940 299.00 | 19 124 951.00 | 17 815 348.00 | 36 940 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 000.00 | 3 924 000.00 | | 3 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
DG Autres réserves | 9 489 544.00 | 8 997 214.00 | | 9 489 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 121.00 | 530 392.00 | | 580 121.00 |
DL TOTAL (I) | 14 386 065.00 | 13 844 006.00 | | 14 386 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 627 495.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 579 231.00 | | | 1 579 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579 231.00 | 1 627 495.00 | | 1 579 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 028.00 | 682 683.00 | | 473 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 658.00 | 364 392.00 | | 656 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 145.00 | 587 654.00 | | 717 145.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 7 607.00 | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 052.00 | 1 653 286.00 | | 1 850 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 815 348.00 | 17 124 787.00 | | 17 815 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 635.00 | 1 184 536.00 | | 1 589 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
FD Production vendue biens | 899 733.00 | | 899 733.00 | 899 733.00 |
FG Production vendue services | 5 595 302.00 | | 5 595 302.00 | 5 595 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 892.00 | | 6 581 892.00 | 6 581 892.00 |
FM Production stockée | | | -30 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 842.00 | 78 701.00 | | 179 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 772.00 | 27 571.00 | | 126 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 28 000.00 | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 772.00 | 248 209.00 | | 185 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 052.00 | 108 484.00 | | -4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 052.00 | 109 820.00 | | -4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 824.00 | 138 389.00 | | 189 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 554.00 | 179 541.00 | | 227 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 761.00 | 7 656 488.00 | | 7 104 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 639.00 | 7 126 096.00 | | 6 524 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 121.00 | 530 392.00 | | 580 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 368 303.00 | | 725 593.00 | 22 368 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 419.00 | 22 607 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 419.00 | 22 098 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 941.00 | | 36 950.00 | 464 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896 124.00 | | 688 545.00 | 21 896 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 97.00 | 7 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 845 042.00 | 710 498.00 | 486 419.00 | 18 845 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 773.00 | 14 086.00 | | 449 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 269.00 | 696 412.00 | 486 419.00 | 18 395 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627 495.00 | | 48 264.00 | 1 627 495.00 |
6T Sur comptes clients | 53 738.00 | 2 163.00 | 70.00 | 53 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 738.00 | 2 163.00 | 70.00 | 53 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 233.00 | 2 163.00 | 48 334.00 | 1 681 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 48 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 658.00 | 656 658.00 | | 656 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 375.00 | 1 229 375.00 | | 1 229 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 393.00 | 211 976.00 | 260 416.00 | 472 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
VP Divers | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 182.00 | 1 426 182.00 | | 1 426 182.00 |
VW T.V.A. | 263 137.00 | 263 137.00 | | 263 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 052.00 | 1 589 635.00 | 260 416.00 | 1 850 052.00 |