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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 832.00 | 145 528.00 | 7 304.00 | 152 832.00 |
AP Constructions | 72 277.00 | 20 314.00 | 51 963.00 | 72 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 288.00 | 600 184.00 | 297 104.00 | 897 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 404.00 | 383 918.00 | 48 486.00 | 432 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 658.00 | 1 149 944.00 | 617 714.00 | 1 767 658.00 |
BP En cours de production de services | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 846.00 | 3 777.00 | 751 068.00 | 754 846.00 |
BZ Autres créances | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CF Disponibilités | 1 232 218.00 | | 1 232 218.00 | 1 232 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 966.00 | 3 777.00 | 2 147 189.00 | 2 150 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 624.00 | 1 153 721.00 | 2 764 903.00 | 3 918 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 534.00 | 1 147 092.00 | | 1 270 534.00 |
DH Report à nouveau | 292 777.00 | | | 292 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 777.00 | 203 443.00 | | 292 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 871.00 | 1 445 094.00 | | 1 657 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 954.00 | 207 819.00 | | 105 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 344.00 | 180 875.00 | | 137 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 391.00 | 540 010.00 | | 534 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 6 704.00 | | 11 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 051.00 | 69 823.00 | | 90 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 032.00 | 1 005 232.00 | | 1 107 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 903.00 | 2 450 327.00 | | 2 764 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 568.00 | | 2 601 568.00 | 2 601 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 568.00 | | 2 601 568.00 | 2 601 568.00 |
FM Production stockée | | | -14 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 51 664.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 51 664.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 700.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 4 085.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 47 580.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 542.00 | 64 434.00 | | 111 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 113.00 | 2 420 858.00 | | 2 635 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 336.00 | 2 217 416.00 | | 2 342 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 777.00 | 203 443.00 | | 292 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | 509.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 3 777.00 | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 3 777.00 | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 3 777.00 | 559.00 | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 898.00 | 862 549.00 | 9 350.00 | 871 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 032.00 | 1 182 787.00 | 35 786.00 | 1 107 032.00 |