| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 754.00 | 165 747.00 | 7.00 | 165 754.00 |
AP Constructions | 72 277.00 | 42 069.00 | 30 208.00 | 72 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 837.00 | 954 665.00 | 47 172.00 | 1 001 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 454.00 | 406 584.00 | 4 870.00 | 411 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 519.00 | 1 575 304.00 | 281 214.00 | 1 856 519.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 618.00 | 615.00 | 842 003.00 | 842 618.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 599 806.00 | | 599 806.00 | 599 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 411.00 | 615.00 | 1 491 796.00 | 1 492 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 930.00 | 1 575 919.00 | 1 773 010.00 | 3 348 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 486.00 | 793 486.00 | | 793 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 577.00 | 53 154.00 | | -33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 854 469.00 | 941 200.00 | | 854 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 144.00 | 300 000.00 | | 275 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 703.00 | 39 374.00 | | 49 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 194 878.00 | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 875.00 | 506 651.00 | | 410 875.00 |
EA Autres dettes | 75 929.00 | 74 364.00 | | 75 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 026.00 | 21 643.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 542.00 | 1 136 911.00 | | 918 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 010.00 | 2 078 111.00 | | 1 773 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 380.00 | 1 136 911.00 | | 693 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 688.00 | | 2 375 688.00 | 2 375 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 688.00 | | 2 375 688.00 | 2 375 688.00 |
FM Production stockée | | | -112 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 350.00 | 17 271.00 | | 97 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 280.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 280.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -280.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 038.00 | 2 431 687.00 | | 2 364 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 615.00 | 2 378 532.00 | | 2 397 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 577.00 | 53 154.00 | | -33 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 181.00 | | 34 538.00 | 1 826 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 856 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 485 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 001.00 | | | 369 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 230.00 | | 34 538.00 | 1 455 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 769.00 | 19 934.00 | 2 399.00 | 1 557 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 782.00 | 19 934.00 | 2 399.00 | 1 385 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 841 880.00 | 841 880.00 | | 841 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 144.00 | 99 685.00 | 175 459.00 | 275 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 047.00 | 893 047.00 | | 893 047.00 |
VW T.V.A. | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 839.00 | 693 380.00 | 175 459.00 | 868 839.00 |