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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 754.00 | 165 747.00 | 7.00 | 165 754.00 |
AP Constructions | 72 277.00 | 39 069.00 | 33 208.00 | 72 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 359.00 | 944 294.00 | 29 065.00 | 973 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 594.00 | 402 420.00 | 7 174.00 | 409 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 180.00 | 1 557 769.00 | 268 411.00 | 1 826 180.00 |
BP En cours de production de services | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 032.00 | 615.00 | 826 417.00 | 827 032.00 |
BZ Autres créances | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CF Disponibilités | 832 076.00 | | 832 076.00 | 832 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 316.00 | 615.00 | 1 809 701.00 | 1 810 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 496.00 | 1 558 384.00 | 2 078 111.00 | 3 636 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 486.00 | 793 486.00 | | 793 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 154.00 | 38 769.00 | | 53 154.00 |
DL TOTAL (I) | 941 200.00 | 926 815.00 | | 941 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 374.00 | 29 858.00 | | 39 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 878.00 | 216 253.00 | | 194 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 651.00 | 569 639.00 | | 506 651.00 |
EA Autres dettes | 74 364.00 | 65 841.00 | | 74 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 911.00 | 881 590.00 | | 1 136 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 111.00 | 1 808 404.00 | | 2 078 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 911.00 | | | 1 136 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 384.00 | | 2 396 384.00 | 2 396 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 384.00 | | 2 396 384.00 | 2 396 384.00 |
FM Production stockée | | | 14 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 823.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 823.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -823.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 8 476.00 | | 12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 687.00 | 2 550 483.00 | | 2 431 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 532.00 | 2 511 714.00 | | 2 378 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 154.00 | 38 769.00 | | 53 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 524.00 | 24 245.00 | | 1 533 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 276.00 | 1 711.00 | | 170 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 248.00 | 22 534.00 | | 1 363 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | | | 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 651.00 | 506 651.00 | | 506 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 170.00 | 865 170.00 | | 865 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 119.00 | 865 170.00 | 950.00 | 866 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 537.00 | 1 097 537.00 | | 1 097 537.00 |