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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 369.00 | 5 871.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 754.00 | 165 261.00 | 493.00 | 165 754.00 |
AP Constructions | 72 277.00 | 28 769.00 | 43 508.00 | 72 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 134.00 | 895 819.00 | 36 314.00 | 932 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 801.00 | 408 936.00 | 19 865.00 | 428 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 513.00 | 1 499 154.00 | 309 359.00 | 1 808 513.00 |
BP En cours de production de services | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 507.00 | 615.00 | 1 120 892.00 | 1 121 507.00 |
BZ Autres créances | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
CF Disponibilités | 634 946.00 | | 634 946.00 | 634 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 612.00 | 615.00 | 1 988 997.00 | 1 989 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 126.00 | 1 499 769.00 | 2 298 357.00 | 3 798 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 486.00 | 1 270 534.00 | | 1 093 486.00 |
DH Report à nouveau | | 292 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 034.00 | 200 175.00 | | 84 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 080.00 | 1 858 046.00 | | 1 272 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 669.00 | 217 171.00 | | 109 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 377.00 | 6 849.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 720.00 | 120 123.00 | | 260 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 871.00 | 506 702.00 | | 613 871.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | 2 733.00 | | 7 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 276.00 | 853 578.00 | | 1 026 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 357.00 | 2 711 624.00 | | 2 298 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 561.00 | | 2 765 561.00 | 2 765 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 561.00 | | 2 765 561.00 | 2 765 561.00 |
FM Production stockée | | | -51 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 043.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 592.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 766.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 606.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 550.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | 6 156.00 | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -390.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 68 922.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 941.00 | 2 876 516.00 | | 2 760 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 907.00 | 2 676 341.00 | | 2 676 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 034.00 | 200 175.00 | | 84 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 508.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 669.00 | 84 645.00 | 25 024.00 | 109 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 871.00 | 613 871.00 | | 613 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 394.00 | 1 313 094.00 | 300.00 | 1 313 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 900.00 | 986 876.00 | 25 024.00 | 1 011 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |