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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 4 529.00 | 1 711.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 754.00 | 165 747.00 | 7.00 | 165 754.00 |
AP Constructions | 72 277.00 | 36 069.00 | 36 208.00 | 72 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 336.00 | 931 614.00 | 27 722.00 | 959 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 143.00 | 395 566.00 | 11 577.00 | 407 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 057.00 | 1 533 524.00 | 275 532.00 | 1 809 057.00 |
BP En cours de production de services | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 835.00 | 615.00 | 835 220.00 | 835 835.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | 552 204.00 | | 552 204.00 | 552 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 487.00 | 615.00 | 1 532 872.00 | 1 533 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 543.00 | 1 534 139.00 | 1 808 404.00 | 3 342 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 486.00 | 1 093 486.00 | | 793 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 63 332.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 926 815.00 | 1 251 378.00 | | 926 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 858.00 | 25 125.00 | | 29 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 253.00 | 109 807.00 | | 216 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 639.00 | 508 140.00 | | 569 639.00 |
EA Autres dettes | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 590.00 | 668 096.00 | | 881 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 404.00 | 1 919 474.00 | | 1 808 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 471.00 | | 2 442 471.00 | 2 442 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 471.00 | | 2 442 471.00 | 2 442 471.00 |
FM Production stockée | | | 44 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 960.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 964.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 8 464.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -1 344.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 1 350.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 483.00 | 2 587 321.00 | | 2 550 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 714.00 | 2 523 989.00 | | 2 511 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 63 332.00 | | 38 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 630.00 | 27 960.00 | 22 066.00 | 1 527 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 196.00 | 2 080.00 | | 168 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 434.00 | 25 880.00 | 22 066.00 | 1 359 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 253.00 | 216 253.00 | | 216 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 638.00 | 569 638.00 | | 569 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 665.00 | 882 665.00 | | 882 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 965.00 | 882 665.00 | 300.00 | 882 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 732.00 | 851 732.00 | | 851 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |