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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 6 479.00 | 3 829.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 876.00 | 59 923.00 | 15 953.00 | 75 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 556.00 | 471 344.00 | 120 211.00 | 591 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 973.00 | 537 746.00 | 146 227.00 | 683 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
BN En cours de production de biens | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 098.00 | 68 623.00 | 1 130 475.00 | 1 199 098.00 |
BZ Autres créances | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 600.00 | 68 623.00 | 1 389 976.00 | 1 458 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 572.00 | 606 369.00 | 1 536 203.00 | 2 142 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 115.00 | 267 818.00 | | 112 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 537.00 | -155 703.00 | | 32 537.00 |
DL TOTAL (I) | 153 131.00 | 120 595.00 | | 153 131.00 |
DP Provisions pour risques | 113 078.00 | 88 913.00 | | 113 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 078.00 | 88 913.00 | | 113 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 239.00 | 93 519.00 | | 156 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 983.00 | 198 096.00 | | 226 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 684.00 | 225 971.00 | | 460 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 724.00 | 224 537.00 | | 282 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 364.00 | 136 622.00 | | 143 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 995.00 | 878 745.00 | | 1 269 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 203.00 | 1 088 252.00 | | 1 536 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 925.00 | | 3 004 925.00 | 3 004 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 925.00 | | 3 004 925.00 | 3 004 925.00 |
FM Production stockée | | | 54 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 3 069.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 2 178.00 | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 689.00 | 3 000.00 | | 27 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 821.00 | 5 189.00 | | 29 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -2 120.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 956.00 | 3 094 289.00 | | 3 135 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 419.00 | 3 249 992.00 | | 3 103 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 537.00 | -155 703.00 | | 32 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 172.00 | | 67 671.00 | 653 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 870.00 | 683 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 870.00 | 667 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 416.00 | | 4 465.00 | 10 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 756.00 | | 61 546.00 | 637 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 660.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 572.00 | 54 356.00 | 9 182.00 | 492 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 637.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 730.00 | 53 719.00 | 9 182.00 | 486 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 913.00 | 44 196.00 | 20 031.00 | 88 913.00 |
6T Sur comptes clients | 80 401.00 | 13 309.00 | 25 087.00 | 80 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 401.00 | 13 309.00 | 25 087.00 | 80 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 315.00 | 57 505.00 | 45 118.00 | 169 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 505.00 | 45 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
VB T. V. A. | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 680.00 | 38 903.00 | 41 777.00 | 80 680.00 |
VI Groupe et associés | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 678.00 | 1 299 018.00 | 1 660.00 | 1 300 678.00 |
VW T.V.A. | 183 426.00 | 183 426.00 | | 183 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 995.00 | 1 228 217.00 | 41 777.00 | 1 269 995.00 |