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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 9 486.00 | 3 791.00 | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 243.00 | 69 326.00 | 28 917.00 | 98 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 414.00 | 558 099.00 | 128 314.00 | 686 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 167.00 | 636 911.00 | 167 256.00 | 804 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
BN En cours de production de biens | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 173.00 | 48 527.00 | 669 646.00 | 718 173.00 |
BZ Autres créances | 291 581.00 | | 291 581.00 | 291 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 763.00 | 48 527.00 | 1 406 236.00 | 1 454 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 931.00 | 685 438.00 | 1 573 492.00 | 2 258 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 226.00 | 144 651.00 | | 206 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | 61 574.00 | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 250 464.00 | 214 706.00 | | 250 464.00 |
DP Provisions pour risques | 124 019.00 | 144 529.00 | | 124 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 019.00 | 144 529.00 | | 124 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 405.00 | 64 147.00 | | 80 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 821.00 | 288 258.00 | | 432 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 279.00 | 552 147.00 | | 404 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 087.00 | 241 600.00 | | 233 087.00 |
EA Autres dettes | 14 261.00 | 11 411.00 | | 14 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 155.00 | 32 525.00 | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 009.00 | 1 190 087.00 | | 1 199 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 492.00 | 1 549 321.00 | | 1 573 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 827.00 | | 3 207 827.00 | 3 207 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 827.00 | | 3 207 827.00 | 3 207 827.00 |
FM Production stockée | | | 75 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 4 532.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 4 961.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -3 267.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 609.00 | 3 665 958.00 | | 3 379 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 851.00 | 3 604 384.00 | | 3 343 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | 61 574.00 | | 35 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 272.00 | | 84 466.00 | 720 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 804 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 784 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | 2 970.00 | 14 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 731.00 | | 81 496.00 | 703 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 935.00 | 55 547.00 | 570.00 | 581 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 1 519.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 967.00 | 54 028.00 | 570.00 | 573 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 529.00 | 54 618.00 | 75 128.00 | 144 529.00 |
6T Sur comptes clients | 44 329.00 | 8 705.00 | 4 512.00 | 44 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 329.00 | 8 705.00 | 4 512.00 | 44 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 858.00 | 63 323.00 | 79 640.00 | 188 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 323.00 | 79 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 279.00 | 404 279.00 | | 404 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 641 689.00 | 641 689.00 | | 641 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VB T. V. A. | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 982.00 | 18 852.00 | 33 130.00 | 51 982.00 |
VI Groupe et associés | 432 821.00 | 432 821.00 | | 432 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 957.00 | 1 024 297.00 | 1 660.00 | 1 025 957.00 |
VW T.V.A. | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 009.00 | 1 165 879.00 | 33 130.00 | 1 199 009.00 |