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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 876.00 | 11 504.00 | 2 372.00 | 13 876.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 399.00 | 77 494.00 | 33 905.00 | 111 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 537.00 | 569 000.00 | 177 536.00 | 746 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 045.00 | 657 998.00 | 220 047.00 | 878 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
BN En cours de production de biens | 306 040.00 | | 306 040.00 | 306 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 807.00 | 29 180.00 | 1 106 627.00 | 1 135 807.00 |
BZ Autres créances | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 003.00 | 29 180.00 | 1 909 823.00 | 1 939 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 048.00 | 687 178.00 | 2 129 870.00 | 2 817 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 984.00 | 206 226.00 | | 241 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 956.00 | 35 758.00 | | 39 956.00 |
DL TOTAL (I) | 290 420.00 | 250 464.00 | | 290 420.00 |
DP Provisions pour risques | 117 654.00 | 124 019.00 | | 117 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 654.00 | 124 019.00 | | 117 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 639.00 | 80 405.00 | | 190 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 527.00 | 432 821.00 | | 300 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 477.00 | 404 279.00 | | 921 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 128.00 | 233 087.00 | | 254 128.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | 14 261.00 | | 11 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 612.00 | 34 155.00 | | 43 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 795.00 | 1 199 009.00 | | 1 721 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 870.00 | 1 573 492.00 | | 2 129 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 056.00 | | 4 058 056.00 | 4 058 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 056.00 | | 4 058 056.00 | 4 058 056.00 |
FM Production stockée | | | 96 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 646.00 | |
GE Autres charges | | | 24 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 997.00 | 2 919.00 | | 19 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 997.00 | 2 952.00 | | 19 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 997.00 | -2 952.00 | | -19 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 935.00 | 3 379 609.00 | | 4 257 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 978.00 | 3 343 851.00 | | 4 217 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 956.00 | 35 758.00 | | 39 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 167.00 | | 123 275.00 | 804 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 397.00 | 878 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 397.00 | 857 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | 599.00 | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 656.00 | | 122 676.00 | 784 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 911.00 | 70 484.00 | 49 397.00 | 636 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | 2 018.00 | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 425.00 | 68 466.00 | 49 397.00 | 627 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 019.00 | 63 645.00 | 70 010.00 | 124 019.00 |
6T Sur comptes clients | 48 527.00 | 11 030.00 | 30 378.00 | 48 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 527.00 | 11 030.00 | 30 378.00 | 48 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 546.00 | 74 675.00 | 100 388.00 | 172 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 477.00 | 921 477.00 | | 921 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 868.00 | 1 099 868.00 | | 1 099 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VB T. V. A. | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 927.00 | 31 661.00 | 94 266.00 | 125 927.00 |
VI Groupe et associés | 300 527.00 | 300 527.00 | | 300 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 289.00 | 1 409 629.00 | 1 660.00 | 1 411 289.00 |
VW T.V.A. | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 795.00 | 1 627 529.00 | 94 266.00 | 1 721 795.00 |