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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 7 967.00 | 2 340.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 63 392.00 | 13 932.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 406.00 | 510 575.00 | 115 831.00 | 626 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 272.00 | 581 935.00 | 138 337.00 | 720 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 911.00 | | 132 911.00 | 132 911.00 |
BN En cours de production de biens | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 749.00 | 44 329.00 | 673 419.00 | 717 749.00 |
BZ Autres créances | 202 339.00 | | 202 339.00 | 202 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 185 232.00 | | 185 232.00 | 185 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 314.00 | 44 329.00 | 1 410 984.00 | 1 455 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 585.00 | 626 264.00 | 1 549 321.00 | 2 175 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 651.00 | 112 115.00 | | 144 651.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 32 537.00 | | 61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 214 706.00 | 153 131.00 | | 214 706.00 |
DP Provisions pour risques | 144 529.00 | 113 078.00 | | 144 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 529.00 | 113 078.00 | | 144 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 147.00 | 156 239.00 | | 64 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 258.00 | 226 983.00 | | 288 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 147.00 | 460 684.00 | | 552 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 600.00 | 282 724.00 | | 241 600.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 525.00 | 143 364.00 | | 32 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 087.00 | 1 269 995.00 | | 1 190 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 321.00 | 1 536 203.00 | | 1 549 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 085.00 | | 3 547 085.00 | 3 547 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 085.00 | | 3 547 085.00 | 3 547 085.00 |
FM Production stockée | | | 59 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 989.00 | |
FQ Autres produits | | | -181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | 28 000.00 | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 2 132.00 | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 27 689.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 29 821.00 | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -1 821.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 958.00 | 3 135 956.00 | | 3 665 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 384.00 | 3 103 419.00 | | 3 604 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 574.00 | 32 537.00 | | 61 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 1 291.00 | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 973.00 | | 38 316.00 | 683 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 720 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 703 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 432.00 | | 38 316.00 | 667 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 746.00 | 45 776.00 | 1 588.00 | 537 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 1 488.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 267.00 | 44 288.00 | 1 588.00 | 531 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 078.00 | 50 064.00 | 18 613.00 | 113 078.00 |
6T Sur comptes clients | 68 623.00 | 750.00 | 25 044.00 | 68 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 623.00 | 750.00 | 25 044.00 | 68 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 701.00 | 50 814.00 | 43 657.00 | 181 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 814.00 | 43 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 147.00 | 552 147.00 | | 552 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 665 142.00 | | | 665 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
VB T. V. A. | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 34 692.00 | 7 095.00 | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 093.00 | 1 002 433.00 | 1 660.00 | 1 004 093.00 |
VW T.V.A. | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 087.00 | 1 182 992.00 | 7 095.00 | 1 190 087.00 |