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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 601.00 | 19 948.00 | 9 654.00 | 29 601.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 320.00 | 102 220.00 | 75 100.00 | 177 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 593.00 | 699 387.00 | 116 206.00 | 815 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 138.00 | 821 555.00 | 205 583.00 | 1 027 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 130.00 | | 157 130.00 | 157 130.00 |
BN En cours de production de biens | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 039.00 | 15 718.00 | 923 321.00 | 939 039.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 308 046.00 | | 308 046.00 | 308 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 609.00 | 15 718.00 | 1 807 891.00 | 1 823 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 747.00 | 837 273.00 | 2 013 474.00 | 2 850 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 765.00 | 281 941.00 | | 12 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 211.00 | -269 175.00 | | 101 211.00 |
DL TOTAL (I) | 122 456.00 | 21 245.00 | | 122 456.00 |
DP Provisions pour risques | 125 990.00 | 97 129.00 | | 125 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 990.00 | 97 129.00 | | 125 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 787.00 | 774 894.00 | | 707 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 079.00 | 150 738.00 | | 106 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 413.00 | 538 288.00 | | 440 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 799.00 | 357 736.00 | | 237 799.00 |
EA Autres dettes | 138 477.00 | 90 214.00 | | 138 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 473.00 | 15 569.00 | | 134 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 028.00 | 1 927 438.00 | | 1 765 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 474.00 | 2 045 812.00 | | 2 013 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 436 414.00 | | 3 436 414.00 | 3 436 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 414.00 | | 3 436 414.00 | 3 436 414.00 |
FM Production stockée | | | 77 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 310.00 | |
GE Autres charges | | | 25 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 7 821.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 9 431.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -7 821.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 343.00 | 3 557 926.00 | | 3 576 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 131.00 | 3 827 101.00 | | 3 475 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 211.00 | -269 175.00 | | 101 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 763.00 | | 58 375.00 | 968 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | 1 275.00 | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 813.00 | | 57 100.00 | 935 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 845.00 | 79 710.00 | | 741 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 6 367.00 | | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 264.00 | 73 343.00 | | 728 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 129.00 | 57 310.00 | 28 449.00 | 97 129.00 |
6T Sur comptes clients | 28 807.00 | | 13 089.00 | 28 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 807.00 | | 13 089.00 | 28 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 936.00 | 57 310.00 | 41 538.00 | 125 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 310.00 | 41 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 413.00 | 440 413.00 | | 440 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 920 990.00 | 920 990.00 | | 920 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 260.00 | 659 716.00 | 47 543.00 | 707 260.00 |
VI Groupe et associés | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 890.00 | 1 072 840.00 | 50.00 | 1 072 890.00 |
VW T.V.A. | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 028.00 | 1 717 484.00 | 47 543.00 | 1 765 028.00 |