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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
AH Fonds commercial | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 636.00 | | 664 636.00 | 664 636.00 |
BZ Autres créances | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
CF Disponibilités | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 598.00 | | 840 598.00 | 840 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 919.00 | | 1 134 919.00 | 1 134 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 439.00 | | | 292 439.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | 293 033.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | 40 111.00 | | 19 126.00 |
DL TOTAL (I) | 356 270.00 | 377 144.00 | | 356 270.00 |
DP Provisions pour risques | 43 072.00 | 32 688.00 | | 43 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 072.00 | 32 688.00 | | 43 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 332.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 179.00 | 26 607.00 | | 28 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 320.00 | 237 156.00 | | 385 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 964.00 | 105 078.00 | | 311 964.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 7 157.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 577.00 | 376 328.00 | | 735 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 919.00 | 786 161.00 | | 1 134 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 398.00 | 349 722.00 | | 707 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 1 751 856.00 | | 1 751 856.00 | 1 751 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 741.00 | | 2 414 741.00 | 2 414 741.00 |
FM Production stockée | | | 4 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 4 597.00 | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | 4 597.00 | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -4 597.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | -393.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 502.00 | 1 537 995.00 | | 2 467 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 376.00 | 1 497 885.00 | | 2 448 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 126.00 | 40 111.00 | | 19 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 188.00 | | 128 163.00 | 352 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 454 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 531.00 | 179 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 960.00 | | 44 533.00 | 123 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 211.00 | | 30 621.00 | 174 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 016.00 | | 53 009.00 | 54 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 164.00 | 18 446.00 | 22 111.00 | 164 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 621.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 333.00 | 17 825.00 | 22 111.00 | 160 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 688.00 | 35 123.00 | 24 739.00 | 32 688.00 |
6T Sur comptes clients | 9 098.00 | 32 676.00 | 3 461.00 | 9 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 098.00 | 32 676.00 | 3 461.00 | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 786.00 | 67 799.00 | 28 200.00 | 41 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 799.00 | 28 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 320.00 | 385 320.00 | | 385 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
UX Autres créances clients | 656 994.00 | | | 656 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 691.00 | 804 215.00 | 106 475.00 | 910 691.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 398.00 | 707 398.00 | | 707 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |