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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 867.00 | |
AH Fonds commercial | | | 187 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 264 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 183 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 013 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 298 596.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 743 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 008 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -328 244.00 | | | -328 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 895.00 | -410 711.00 | | -93 895.00 |
DL TOTAL (I) | -378 138.00 | -219 509.00 | | -378 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 915.00 | 535 423.00 | | 492 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 742.00 | 29 161.00 | | 72 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 462.00 | 21 814.00 | | 29 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 440.00 | 562 805.00 | | 712 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 989.00 | 1 025 303.00 | | 964 989.00 |
EA Autres dettes | 113 666.00 | 10 381.00 | | 113 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 213.00 | 2 184 888.00 | | 2 386 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 076.00 | 1 965 379.00 | | 2 008 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 752.00 | 1 497 700.00 | | 2 356 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 634 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 865 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 43 668.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 812.00 | 3 186.00 | | 15 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 541.00 | 46 854.00 | | 16 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 10 808.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 10 808.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 051.00 | 36 046.00 | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 818.00 | 3 328 735.00 | | 5 139 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 713.00 | 3 739 445.00 | | 5 233 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 895.00 | -410 711.00 | | -93 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 636.00 | | 10 147.00 | 789 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 356.00 | 53 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 552.00 | 713 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 176.00 | 207 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 021.00 | 451 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 097.00 | | 3 036.00 | 210 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 484.00 | | 7 022.00 | 510 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 055.00 | | 89.00 | 69 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 110.00 | 24 116.00 | 71 196.00 | 496 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 5 410.00 | 5 176.00 | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 958.00 | 18 706.00 | 66 021.00 | 477 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 144 912.00 | 44 621.00 | 18 158.00 | 144 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 103.00 | 44 621.00 | 20 349.00 | 147 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 103.00 | 44 621.00 | 20 349.00 | 147 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 621.00 | 20 349.00 | |