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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 11 795.00 | 206.00 | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 928.00 | 42 952.00 | 12 976.00 | 55 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 272.00 | 47 156.00 | 5 116.00 | 52 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 339.00 | 101 903.00 | 353 436.00 | 455 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 203.00 | 5 759.00 | 83 444.00 | 89 203.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 763.00 | 67 106.00 | 970 657.00 | 1 037 763.00 |
BZ Autres créances | 175 077.00 | | 175 077.00 | 175 077.00 |
CF Disponibilités | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 147.00 | 72 865.00 | 1 265 282.00 | 1 338 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 486.00 | 174 768.00 | 1 618 718.00 | 1 793 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 616.00 | 127 035.00 | | 145 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 585.00 | 86 581.00 | | 91 585.00 |
DL TOTAL (I) | 281 202.00 | 257 616.00 | | 281 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 791.00 | 200 000.00 | | 176 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 520.00 | 101 693.00 | | 131 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 683.00 | 540 173.00 | | 471 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 238.00 | 374 053.00 | | 503 238.00 |
EA Autres dettes | 54 231.00 | 107 205.00 | | 54 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 516.00 | 1 323 124.00 | | 1 337 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 717.00 | 1 580 741.00 | | 1 618 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 611.00 | 1 044 641.00 | | 1 071 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 672 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 574.00 | |
FM Production stockée | | | -80 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 8 933.00 | | 5 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | 12 799.00 | | 5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | 19 920.00 | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 19 920.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -7 121.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 18 465.00 | | 31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 676.00 | 3 504 026.00 | | 3 633 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 091.00 | 3 417 445.00 | | 3 542 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 585.00 | 86 581.00 | | 91 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 943.00 | | 84 542.00 | 407 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 172 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 146.00 | 455 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 596.00 | 108 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 872.00 | | 259.00 | 174 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 564.00 | | 12 232.00 | 132 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 507.00 | | 72 051.00 | 100 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 839.00 | 11 660.00 | 36 596.00 | 126 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 1 931.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 976.00 | 9 729.00 | 36 596.00 | 116 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 409.00 | 5 759.00 | 16 409.00 | 16 409.00 |
6T Sur comptes clients | 63 927.00 | 14 176.00 | 10 997.00 | 63 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 336.00 | 19 935.00 | 27 406.00 | 80 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 336.00 | 19 935.00 | 27 406.00 | 80 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 935.00 | 27 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 972 147.00 | 972 147.00 | | 972 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VB T. V. A. | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 207.00 | 136 207.00 | | 136 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 076.00 | 1 224 067.00 | 171 008.00 | 1 395 076.00 |