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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 9 864.00 | 1 879.00 | 11 743.00 |
AH Fonds commercial | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 778.00 | 38 348.00 | 8 429.00 | 46 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 786.00 | 78 627.00 | 7 159.00 | 85 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 943.00 | 126 839.00 | 281 104.00 | 407 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 944.00 | 16 409.00 | 62 534.00 | 78 944.00 |
BP En cours de production de services | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 357.00 | 63 927.00 | 826 430.00 | 890 357.00 |
BZ Autres créances | 226 257.00 | | 226 257.00 | 226 257.00 |
CF Disponibilités | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 973.00 | 80 336.00 | 1 299 637.00 | 1 379 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 916.00 | 207 176.00 | 1 580 741.00 | 1 787 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
DL TOTAL (I) | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 666.00 | | | 565 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 560.00 | | | 348 560.00 |
EA Autres dettes | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 124.00 | | | 1 323 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 741.00 | | | 1 580 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 641.00 | | | 1 044 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 221.00 | | 3 386 221.00 | 3 386 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 221.00 | | 3 386 221.00 | 3 386 221.00 |
FM Production stockée | | | 72 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 026.00 | | | 3 504 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 445.00 | | | 3 417 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 474.00 | | 98 943.00 | 347 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 474.00 | 407 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 174 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 829.00 | 132 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 493.00 | | 7 024.00 | 168 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 846.00 | | 10 547.00 | 159 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 134.00 | | 81 372.00 | 19 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 813.00 | 14 501.00 | 38 474.00 | 150 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 5 145.00 | 645.00 | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 449.00 | 9 356.00 | 37 829.00 | 145 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 244.00 | 30 789.00 | 106.00 | 33 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 244.00 | 47 198.00 | 106.00 | 33 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 272.00 | 47 198.00 | 24 134.00 | 57 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 198.00 | 24 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 666.00 | 565 666.00 | | 565 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 798 103.00 | 798 103.00 | | 798 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VB T. V. A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 23 209.00 | 161 791.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 381.00 | 1 123 424.00 | 99 957.00 | 1 223 381.00 |
VW T.V.A. | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 432.00 | 1 044 641.00 | 161 791.00 | 1 221 432.00 |