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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 542.00 | 43 072.00 | 6 470.00 | 49 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 304.00 | 102 377.00 | 7 927.00 | 110 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 474.00 | 150 813.00 | 196 661.00 | 347 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BP En cours de production de services | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 429.00 | 33 244.00 | 914 185.00 | 947 429.00 |
BZ Autres créances | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CF Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 059.00 | 33 244.00 | 1 136 815.00 | 1 170 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 533.00 | 184 057.00 | 1 333 476.00 | 1 517 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
DL TOTAL (I) | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
DP Provisions pour risques | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 629.00 | | | 513 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 069.00 | | | 374 069.00 |
EA Autres dettes | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 413.00 | | | 1 018 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 476.00 | | | 1 333 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 293.00 | | | 973 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 959.00 | | 3 029 959.00 | 3 029 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 959.00 | | 3 029 959.00 | 3 029 959.00 |
FM Production stockée | | | 3 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 965.00 | | | 3 090 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 200.00 | | | 2 887 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 820.00 | | 8 917.00 | 454 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 891.00 | 19 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 263.00 | 347 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 372.00 | 159 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 301.00 | | 8 917.00 | 179 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 499.00 | 16 746.00 | 26 432.00 | 160 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 912.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 047.00 | 15 835.00 | 26 432.00 | 156 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 072.00 | 6 767.00 | 25 811.00 | 43 072.00 |
6T Sur comptes clients | 38 313.00 | 568.00 | 5 637.00 | 38 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 313.00 | 568.00 | 5 637.00 | 38 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 385.00 | 7 335.00 | 31 448.00 | 81 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335.00 | 31 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
UX Autres créances clients | 907 535.00 | | | 907 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |