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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 953.00 | 21 945.00 | 565 008.00 | 586 953.00 |
AN Terrains | 233 970.00 | 174 047.00 | 59 922.00 | 233 970.00 |
AP Constructions | 97 254.00 | 6 915.00 | 90 338.00 | 97 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 913.00 | 2 261 897.00 | 434 016.00 | 2 695 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 670.00 | 105 259.00 | 112 410.00 | 217 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535 666.00 | | 2 535 666.00 | 2 535 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394 278.00 | 2 570 065.00 | 3 824 212.00 | 6 394 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BT Marchandises | 1 449 181.00 | | 1 449 181.00 | 1 449 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
BZ Autres créances | 952 491.00 | | 952 491.00 | 952 491.00 |
CF Disponibilités | 914 654.00 | | 914 654.00 | 914 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 188.00 | | 3 414 188.00 | 3 414 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 466.00 | 2 570 065.00 | 7 238 401.00 | 9 808 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DG Autres réserves | 2 607 057.00 | | | 2 607 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 301.00 | | | 713 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 081.00 | | | 3 396 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 890.00 | | | 1 724 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 491.00 | | | 1 282 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 115.00 | | | 730 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 319.00 | | | 3 842 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 401.00 | | | 7 238 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 692.00 | | | 2 478 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 232 272.00 | | 24 232 272.00 | 24 232 272.00 |
FD Production vendue biens | 2 281 646.00 | | 2 281 646.00 | 2 281 646.00 |
FG Production vendue services | 408 813.00 | | 408 813.00 | 408 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 922 732.00 | | 26 922 732.00 | 26 922 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 043 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 665 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 202 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 108.00 | | | 307 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 840.00 | | | 264 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 097.00 | | | 205 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 522 947.00 | | | 27 522 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 809 646.00 | | | 26 809 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 301.00 | | | 713 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450 096.00 | | | 9 450 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 394 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082 186.00 | | | 7 082 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 956.00 | | | 2 360 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 849.00 | 470 138.00 | 2 985 269.00 | 5 242 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 16 969.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 873.00 | 453 170.00 | 2 985 269.00 | 5 237 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 654.00 | 11 667.00 | | 28 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 491.00 | 1 282 491.00 | | 1 282 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 649.00 | 372 009.00 | 711 465.00 | 1 718 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 915.00 | | | 470 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 208.00 | 1 069 208.00 | 7 000.00 | 1 076 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 320.00 | 2 478 693.00 | 711 465.00 | 3 842 320.00 |