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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 444.00 | 409.00 | 7 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 93 551.00 | 486 448.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 233 970.00 | 183 061.00 | 50 908.00 | 233 970.00 |
AP Constructions | 97 254.00 | 16 641.00 | 80 613.00 | 97 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 519.00 | 2 553 946.00 | 319 573.00 | 2 873 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 282.00 | 84 759.00 | 44 523.00 | 129 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485 416.00 | | 2 485 416.00 | 2 485 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 522 398.00 | 2 939 403.00 | 3 582 995.00 | 6 522 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BT Marchandises | 1 595 652.00 | | 1 595 652.00 | 1 595 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
BZ Autres créances | 319 646.00 | | 319 646.00 | 319 646.00 |
CF Disponibilités | 1 097 532.00 | | 1 097 532.00 | 1 097 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 112.00 | | 3 154 112.00 | 3 154 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 511.00 | 2 939 403.00 | 6 737 107.00 | 9 676 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DG Autres réserves | 2 757 139.00 | | | 2 757 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 491.00 | | | 897 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 352.00 | | | 3 730 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 669.00 | | | 1 306 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 896.00 | | | 854 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 051.00 | | | 750 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 754.00 | | | 3 006 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 107.00 | | | 6 737 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 595.00 | | | 1 931 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 992 421.00 | | 25 992 421.00 | 25 992 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 850 503.00 | | 2 850 503.00 | 2 850 503.00 |
FG Production vendue services | 466 755.00 | | 466 755.00 | 466 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 309 680.00 | | 29 309 680.00 | 29 309 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 463 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 853 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 273 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 035.00 | | | 144 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 567.00 | | | -16 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 605.00 | | | 264 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 750 504.00 | | | 29 750 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 853 013.00 | | | 28 853 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 491.00 | | | 897 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 331.00 | | 135 106.00 | 6 551 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 038.00 | 2 542 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 038.00 | 6 522 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 3 391 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 854.00 | | | 587 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 773.00 | | 115 898.00 | 3 369 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 704.00 | | 19 208.00 | 2 593 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 372.00 | 174 182.00 | 68 150.00 | 2 833 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 552.00 | 39 443.00 | | 61 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 819.00 | 134 738.00 | 68 150.00 | 2 771 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 896.00 | 854 896.00 | | 854 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 233.00 | 225 073.00 | 647 761.00 | 1 300 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 296.00 | | | 222 296.00 |
VP Divers | 319 647.00 | 319 647.00 | | 319 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 010.00 | 744 010.00 | | 744 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 488.00 | 477 238.00 | 38 250.00 | 515 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 755.00 | 1 931 595.00 | 647 761.00 | 3 006 755.00 |