| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 561.00 | 8 281.00 | 1 279.00 | 9 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 209 570.00 | 370 430.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 233 970.00 | 196 583.00 | 37 387.00 | 233 970.00 |
AP Constructions | 140 443.00 | 37 446.00 | 102 998.00 | 140 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 358.00 | 2 867 913.00 | 604 444.00 | 3 472 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 758.00 | 564 891.00 | 1 411 866.00 | 1 976 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 951 600.00 | | 1 951 600.00 | 1 951 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 806.00 | 3 884 685.00 | 4 538 122.00 | 8 422 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BT Marchandises | 1 731 601.00 | | 1 731 601.00 | 1 731 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 187.00 | 797.00 | 75 390.00 | 76 187.00 |
BZ Autres créances | 302 965.00 | | 302 965.00 | 302 965.00 |
CF Disponibilités | 3 222 269.00 | | 3 222 269.00 | 3 222 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 471.00 | 797.00 | 5 401 673.00 | 5 402 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 825 277.00 | 3 885 482.00 | 9 939 795.00 | 13 825 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
DG Autres réserves | 4 002 823.00 | 3 603 430.00 | | 4 002 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 757.00 | 769 393.00 | | 988 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 302.00 | 4 448 545.00 | | 5 067 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 234.00 | 2 496 672.00 | | 2 506 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 890.00 | 287 226.00 | | 164 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 725.00 | 1 259 957.00 | | 1 384 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 252.00 | 714 722.00 | | 792 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 099.00 | 16 514.00 | | 14 099.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 3 633.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | 74 250.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 493.00 | 4 852 973.00 | | 4 872 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 795.00 | 9 301 518.00 | | 9 939 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 242.00 | 4 852 973.00 | | 2 822 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 842.00 | 6 993.00 | | 7 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 373 066.00 | | 29 373 066.00 | 29 373 066.00 |
FD Production vendue biens | 2 977 953.00 | | 2 977 953.00 | 2 977 953.00 |
FG Production vendue services | 581 628.00 | | 581 628.00 | 581 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 932 648.00 | | 32 932 648.00 | 32 932 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 307 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 551 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 021 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 201.00 | 125 705.00 | | 226 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 812.00 | 149 311.00 | | 84 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 812.00 | 149 311.00 | | 154 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 188.00 | 6 968.00 | | 11 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 025.00 | 6 968.00 | | 69 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 787.00 | 142 343.00 | | 85 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 555.00 | 118 496.00 | | 184 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 499.00 | 271 746.00 | | 327 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 618 946.00 | 30 959 999.00 | | 33 618 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 630 189.00 | 30 190 606.00 | | 32 630 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 757.00 | 769 393.00 | | 988 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970 320.00 | | 44 909.00 | 8 970 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 708.00 | 2 009 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 423.00 | 8 422 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 715.00 | 5 823 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 561.00 | | | 589 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 034.00 | | 37 209.00 | 5 865 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 725.00 | | 7 700.00 | 2 515 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 279.00 | 430 162.00 | 31 757.00 | 3 486 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 824.00 | 39 027.00 | | 178 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 456.00 | 391 135.00 | 31 757.00 | 3 307 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
6T Sur comptes clients | 17 740.00 | 797.00 | 17 740.00 | 17 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 242.00 | 797.00 | 113 242.00 | 113 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 242.00 | 797.00 | 113 242.00 | 113 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 113 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 725.00 | 1 384 725.00 | | 1 384 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 264.00 | 330 264.00 | | 330 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 516.00 | 365 516.00 | | 365 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
UX Autres créances clients | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 392.00 | 448 141.00 | 1 382 218.00 | 2 498 392.00 |
VI Groupe et associés | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 160.00 | | | 491 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 353.00 | 263 353.00 | | 263 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 195.00 | 504 195.00 | | 504 195.00 |
VW T.V.A. | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 493.00 | 2 822 242.00 | 1 382 218.00 | 4 872 493.00 |