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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 6 667.00 | 1 186.00 | 7 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 54 884.00 | 525 115.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 233 970.00 | 178 554.00 | 55 415.00 | 233 970.00 |
AP Constructions | 97 254.00 | 11 778.00 | 85 476.00 | 97 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 606.00 | 2 447 655.00 | 343 951.00 | 2 791 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 561.00 | 133 831.00 | 88 729.00 | 222 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535 416.00 | | 2 535 416.00 | 2 535 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 331.00 | 2 833 371.00 | 3 717 959.00 | 6 551 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | 1 469 063.00 | | 1 469 063.00 | 1 469 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BZ Autres créances | 618 256.00 | | 618 256.00 | 618 256.00 |
CF Disponibilités | 1 692 819.00 | | 1 692 819.00 | 1 692 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 073.00 | | 3 872 073.00 | 3 872 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 404.00 | 2 833 371.00 | 7 590 033.00 | 10 423 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DG Autres réserves | 2 170 359.00 | | | 2 170 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 780.00 | | | 946 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 861.00 | | | 3 192 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 775.00 | | | 1 528 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 313.00 | | | 1 705 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 274.00 | | | 942 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 171.00 | | | 4 397 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 033.00 | | | 7 590 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 346.00 | | | 3 098 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 299 939.00 | | 25 299 939.00 | 25 299 939.00 |
FD Production vendue biens | 2 117 225.00 | | 2 117 225.00 | 2 117 225.00 |
FG Production vendue services | 435 100.00 | | 435 100.00 | 435 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 852 265.00 | | 27 852 265.00 | 27 852 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 977 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 516 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 744 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 446.00 | | | 289 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 246 084.00 | | | 28 246 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 299 303.00 | | | 27 299 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 780.00 | | | 946 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394 278.00 | | | 6 394 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 551 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 954.00 | | | 586 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 808.00 | | | 3 244 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 516.00 | | | 2 562 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 065.00 | 263 306.00 | | 2 570 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 945.00 | 39 607.00 | | 21 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 120.00 | 223 699.00 | | 2 548 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 313.00 | 1 705 313.00 | | 1 705 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 020.00 | 223 195.00 | 858 341.00 | 1 522 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 574.00 | | | 412 574.00 |
VP Divers | 618 256.00 | | | 618 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 589.00 | 936 589.00 | | 936 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 459.00 | 729 209.00 | 38 250.00 | 767 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 171.00 | 3 098 346.00 | 858 341.00 | 4 397 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |