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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 7 940.00 | 1 620.00 | 9 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 170 883.00 | 409 116.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 233 970.00 | 192 075.00 | 41 894.00 | 233 970.00 |
AP Constructions | 140 443.00 | 28 263.00 | 112 179.00 | 140 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 006.00 | 2 724 558.00 | 729 447.00 | 3 454 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 330.00 | 362 557.00 | 1 665 773.00 | 2 028 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451 600.00 | | 2 451 600.00 | 2 451 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970 319.00 | 3 486 279.00 | 5 484 040.00 | 8 970 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BT Marchandises | 1 732 036.00 | 95 501.00 | 1 636 534.00 | 1 732 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 269.00 | 17 740.00 | 98 528.00 | 116 269.00 |
BZ Autres créances | 517 158.00 | | 517 158.00 | 517 158.00 |
CF Disponibilités | 1 622 550.00 | | 1 622 550.00 | 1 622 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 954.00 | 113 241.00 | 3 907 712.00 | 4 020 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 274.00 | 3 599 521.00 | 9 391 753.00 | 12 991 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DG Autres réserves | 3 603 430.00 | | | 3 603 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 392.00 | | | 769 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 545.00 | | | 4 448 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 671.00 | | | 2 496 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 225.00 | | | 287 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 852.00 | | | 1 347 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 721.00 | | | 714 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 208.00 | | | 4 943 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 753.00 | | | 9 391 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 030.00 | | | 2 882 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 350 847.00 | | 27 350 847.00 | 27 350 847.00 |
FD Production vendue biens | 2 580 246.00 | | 2 580 246.00 | 2 580 246.00 |
FG Production vendue services | 561 722.00 | | 561 722.00 | 561 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 492 816.00 | | 30 492 816.00 | 30 492 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 660 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 256 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 748 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 746.00 | | | 271 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 959 999.00 | | | 30 959 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 190 606.00 | | | 30 190 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 392.00 | | | 769 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 623 150.00 | | 1 355 217.00 | 8 623 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 400.00 | 2 515 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 048.00 | 8 970 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 648.00 | 5 865 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 854.00 | | 1 707.00 | 587 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 814.00 | | 372 868.00 | 5 682 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 483.00 | | 980 643.00 | 2 352 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 587.00 | 452 341.00 | 190 648.00 | 3 224 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 962.00 | 38 862.00 | | 139 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 625.00 | 413 479.00 | 190 648.00 | 3 084 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 853.00 | 1 347 853.00 | | 1 347 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 252.00 | 708 252.00 | | 708 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
UX Autres créances clients | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 679.00 | 428 501.00 | 1 242 941.00 | 2 489 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 321.00 | | | 683 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VP Divers | 517 159.00 | 517 159.00 | | 517 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 380.00 | 660 255.00 | 64 125.00 | 724 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 208.00 | 2 882 030.00 | 1 242 941.00 | 4 943 208.00 |