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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AN Terrains | 12 022.00 | 9 282.00 | 2 739.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 325.00 | 274 115.00 | 101 210.00 | 375 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 915.00 | 1 935 262.00 | 186 653.00 | 2 121 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 776.00 | 2 223 685.00 | 291 090.00 | 2 514 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BT Marchandises | 593 617.00 | | 593 617.00 | 593 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | 1 223.00 | 69 181.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 305 608.00 | 49 932.00 | 255 676.00 | 305 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CF Disponibilités | 218 833.00 | | 218 833.00 | 218 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 577.00 | 51 155.00 | 1 251 421.00 | 1 302 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 353.00 | 2 274 841.00 | 1 542 512.00 | 3 817 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DL TOTAL (I) | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 836.00 | | | 194 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 894.00 | | | 726 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 177.00 | | | 236 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 603.00 | | | 1 281 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 512.00 | | | 1 542 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 372.00 | | | 1 163 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 080 072.00 | | 11 080 072.00 | 11 080 072.00 |
FD Production vendue biens | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
FG Production vendue services | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 204 298.00 | | 11 204 298.00 | 11 204 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 146 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 155.00 | |
GE Autres charges | | | 14 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 612.00 | | | -22 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 649.00 | | | 11 264 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 434.00 | | | 11 247 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 170.00 | | | 2 450 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 682.00 | | | 2 444 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 721.00 | 112 979.00 | 26 014.00 | 2 136 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 150.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 846.00 | 112 829.00 | 26 014.00 | 2 131 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 894.00 | 726 894.00 | | 726 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 646.00 | 74 414.00 | 118 232.00 | 192 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 200.00 | 433 200.00 | | 433 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 604.00 | 1 163 372.00 | 118 232.00 | 1 281 604.00 |