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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AN Terrains | 12 022.00 | 11 637.00 | 384.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 140.00 | 341 169.00 | 39 971.00 | 381 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 491.00 | 2 055 087.00 | 260 403.00 | 2 315 491.00 |
AX Avances et acomptes | 181 554.00 | | 181 554.00 | 181 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 604.00 | 2 412 919.00 | 484 684.00 | 2 897 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 622 994.00 | | 622 994.00 | 622 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 372.00 | 1 746.00 | 36 626.00 | 38 372.00 |
BZ Autres créances | 188 078.00 | | 188 078.00 | 188 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 362 756.00 | | 362 756.00 | 362 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 362.00 | 1 746.00 | 1 237 616.00 | 1 239 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 966.00 | 2 414 665.00 | 1 722 301.00 | 4 136 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 605.00 | | | 274 605.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 984.00 | | | 194 984.00 |
DL TOTAL (I) | 542 624.00 | | | 542 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 187.00 | | | 357 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 386.00 | | | 550 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 676.00 | | | 1 179 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 301.00 | | | 1 722 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 571.00 | | | 983 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 279 180.00 | | 12 279 180.00 | 12 279 180.00 |
FG Production vendue services | 128 563.00 | | 128 563.00 | 128 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 407 743.00 | | 12 407 743.00 | 12 407 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 452 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 110 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 062.00 | | | 12 479 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 284 078.00 | | | 12 284 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 984.00 | | | 194 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 836.00 | | 342 435.00 | 2 571 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 2 897 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 2 890 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 447.00 | | 341 428.00 | 2 565 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 007.00 | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 830.00 | 58 298.00 | 15 208.00 | 2 369 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 805.00 | 58 298.00 | 15 208.00 | 2 364 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 386.00 | 550 386.00 | | 550 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 429.00 | 211 429.00 | | 211 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 38 372.00 | 36 339.00 | 2 034.00 | 38 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 140.00 | 135 034.00 | 196 105.00 | 331 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 656.00 | | | 283 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 119.00 | 244 209.00 | 3 910.00 | 248 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 677.00 | 983 572.00 | 196 105.00 | 1 179 677.00 |