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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AN Terrains | 12 022.00 | 10 224.00 | 1 797.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 382.00 | 327 916.00 | 54 466.00 | 382 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 504.00 | 2 034 373.00 | 122 130.00 | 2 156 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 221.00 | 2 377 539.00 | 182 681.00 | 2 560 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BT Marchandises | 583 515.00 | | 583 515.00 | 583 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 237.00 | 3 105.00 | 87 131.00 | 90 237.00 |
BZ Autres créances | 300 924.00 | 49 932.00 | 250 992.00 | 300 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CF Disponibilités | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 555.00 | 53 037.00 | 1 109 517.00 | 1 162 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 776.00 | 2 430 577.00 | 1 292 198.00 | 3 722 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
DL TOTAL (I) | 416 764.00 | | | 416 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 377.00 | | | 356 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 974.00 | | | 203 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 433.00 | | | 875 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 198.00 | | | 1 292 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 703.00 | | | 811 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 803.00 | | | 175 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 458 583.00 | | 11 458 583.00 | 11 458 583.00 |
FD Production vendue biens | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FG Production vendue services | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 573 225.00 | | 11 573 225.00 | 11 573 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 442 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 475.00 | | | 11 644 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 693.00 | | | 11 479 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 320.00 | | 48 114.00 | 2 527 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 212.00 | 2 560 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 2 554 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 807.00 | | 48 114.00 | 2 521 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 220.00 | 82 532.00 | 15 212.00 | 2 310 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 195.00 | 82 532.00 | 15 212.00 | 2 305 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 378.00 | 356 378.00 | | 356 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 803.00 | 175 803.00 | | 175 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 736.00 | 73 006.00 | 63 730.00 | 136 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
VP Divers | 300 924.00 | 300 924.00 | | 300 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 797.00 | 198 797.00 | | 198 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 987.00 | 448 987.00 | | 448 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 434.00 | 811 704.00 | 63 730.00 | 875 434.00 |