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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AN Terrains | 12 022.00 | 9 753.00 | 2 268.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 325.00 | 302 283.00 | 73 042.00 | 375 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 458.00 | 1 993 158.00 | 141 300.00 | 2 134 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 319.00 | 2 310 220.00 | 217 099.00 | 2 527 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 599 105.00 | | 599 105.00 | 599 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 488.00 | 1 779.00 | 72 709.00 | 74 488.00 |
BZ Autres créances | 241 129.00 | 49 932.00 | 191 197.00 | 241 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CF Disponibilités | 207 938.00 | | 207 938.00 | 207 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 495.00 | 51 711.00 | 1 185 784.00 | 1 237 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 815.00 | 2 361 931.00 | 1 402 883.00 | 3 764 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
DL TOTAL (I) | 349 982.00 | | | 349 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 290.00 | | | 204 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 133.00 | | | 599 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 273.00 | | | 237 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 901.00 | | | 1 052 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 883.00 | | | 1 402 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 578.00 | | | 931 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 165 298.00 | | 11 165 298.00 | 11 165 298.00 |
FD Production vendue biens | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
FG Production vendue services | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 277 490.00 | | 11 277 490.00 | 11 277 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 308 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 195 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 415.00 | | | 11 342 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219 341.00 | | | 11 219 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 776.00 | | | 2 514 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 264.00 | | | 2 509 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 686.00 | 86 534.00 | | 2 223 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 661.00 | 86 534.00 | | 2 218 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 133.00 | 599 133.00 | | 599 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 722.00 | 80 399.00 | 121 323.00 | 201 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
VP Divers | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 121.00 | 232 121.00 | | 232 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 980.00 | 371 980.00 | | 371 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 901.00 | 931 579.00 | 121 323.00 | 1 052 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |