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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 2 221 998.00 | 2 221 998.00 | | 2 221 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 101.00 | 2 221 998.00 | 10 103.00 | 2 232 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 789.00 | 41 861.00 | 21 927.00 | 63 789.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 358.00 | 41 861.00 | 428 496.00 | 470 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 459.00 | 2 263 860.00 | 438 599.00 | 2 702 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DG Autres réserves | 55 467.00 | 35 346.00 | | 55 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | 20 122.00 | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 409 409.00 | 398 477.00 | | 409 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 637.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | 10 240.00 | | 11 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | 9 263.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 191.00 | 28 317.00 | | 29 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 599.00 | 426 795.00 | | 438 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 191.00 | 28 317.00 | | 29 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 120.00 | 62 061.00 | | 64 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 189.00 | 41 939.00 | | 53 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 931.00 | 20 122.00 | | 10 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 101.00 | | | 2 232 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 052.00 | | | 2 229 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 069.00 | 3 929.00 | | 2 218 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 069.00 | 3 929.00 | | 2 218 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 051.00 | 11 810.00 | | 30 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 051.00 | 11 810.00 | | 30 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 051.00 | 11 810.00 | | 30 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 882.00 | 14 181.00 | 52 701.00 | 66 882.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 997.00 | 22 761.00 | | 22 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | 3 442.00 | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | 345.00 | | 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 084.00 | 10 312.00 | | 10 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 361.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 360.00 | 23 122.00 | | 23 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 993.00 | 12 000.00 | | 11 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695.00 | 699.00 | | 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 087.00 | 14 099.00 | | 14 087.00 |