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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 411.00 | 94 308.00 | 10 103.00 | 104 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 288.00 | 63 089.00 | 68 199.00 | 131 288.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 453 635.00 | | 453 635.00 | 453 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 188.00 | 63 089.00 | 522 100.00 | 585 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 600.00 | 157 397.00 | 532 203.00 | 689 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DG Autres réserves | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
DH Report à nouveau | 30 240.00 | 15 016.00 | | 30 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | 15 224.00 | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 484 690.00 | 472 388.00 | | 484 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 633.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 479.00 | 20 603.00 | | 19 479.00 |
EA Autres dettes | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 513.00 | 25 411.00 | | 47 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 203.00 | 497 799.00 | | 532 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 513.00 | 25 411.00 | | 47 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 5 921.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 158.00 | 56 952.00 | | 46 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 856.00 | 41 728.00 | | 33 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 302.00 | 15 224.00 | | 12 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 802.00 | 4 287.00 | | 58 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 802.00 | 4 287.00 | | 58 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 802.00 | 4 287.00 | | 58 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 554.00 | 55 284.00 | 76 270.00 | 131 554.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 743.00 | 23 547.00 | | 21 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 2 762.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | 249.00 | | 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | 8 917.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 331.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 075.00 | 23 878.00 | | 22 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 055.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | 535.00 | | 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 054.00 | 11 928.00 | | 3 054.00 |