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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 411.00 | 94 308.00 | 10 103.00 | 104 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 927.00 | 58 802.00 | 59 125.00 | 117 927.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 428 304.00 | | 428 304.00 | 428 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 498.00 | 58 802.00 | 487 696.00 | 546 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 909.00 | 153 110.00 | 497 799.00 | 650 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DG Autres réserves | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
DH Report à nouveau | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | 15 016.00 | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 472 388.00 | 457 164.00 | | 472 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 3 491.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 603.00 | 21 486.00 | | 20 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 411.00 | 32 923.00 | | 25 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 799.00 | 490 087.00 | | 497 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 411.00 | 32 923.00 | | 25 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 839.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 952.00 | 69 267.00 | | 56 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 728.00 | 54 251.00 | | 41 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | 15 016.00 | | 15 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 101.00 | | | 2 232 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127 690.00 | 104 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127 690.00 | 101 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 052.00 | | | 2 229 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 998.00 | | 2 127 690.00 | 2 221 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 998.00 | | 2 127 690.00 | 2 221 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 193.00 | 47 070.00 | 71 123.00 | 118 193.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |