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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 2 221 998.00 | 2 221 998.00 | | 2 221 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 101.00 | 2 221 998.00 | 10 103.00 | 2 232 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 927.00 | 58 802.00 | 46 126.00 | 104 927.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 431 063.00 | | 431 063.00 | 431 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 786.00 | 58 802.00 | 479 984.00 | 538 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 887.00 | 2 280 800.00 | 490 087.00 | 2 770 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DG Autres réserves | 99 138.00 | 85 674.00 | | 99 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | 13 464.00 | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 457 164.00 | 442 149.00 | | 457 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 168.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 486.00 | 21 511.00 | | 21 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 923.00 | 27 857.00 | | 32 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 087.00 | 470 005.00 | | 490 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 923.00 | 27 857.00 | | 32 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 3 797.00 | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 267.00 | 67 502.00 | | 69 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 251.00 | 54 038.00 | | 54 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 016.00 | 13 464.00 | | 15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 101.00 | | | 2 232 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 052.00 | | | 2 229 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 998.00 | | | 2 221 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 998.00 | | | 2 221 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 300.00 | 5 502.00 | | 53 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 300.00 | 5 502.00 | | 53 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 300.00 | 5 502.00 | | 53 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 723.00 | 36 600.00 | 71 123.00 | 107 723.00 |
VW T.V.A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 401.00 | 29 281.00 | | 23 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 646.00 | 3 605.00 | | 2 646.00 |
ST Autres comptes | 246.00 | 990.00 | | 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 409.00 | 10 232.00 | | 10 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 324.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 734.00 | 29 605.00 | | 23 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 690.00 | 11 547.00 | | 8 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | 814.00 | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 301.00 | 14 828.00 | | 13 301.00 |