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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 2 221 998.00 | 2 221 998.00 | | 2 221 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 101.00 | 2 221 998.00 | 10 103.00 | 2 232 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 591.00 | 53 300.00 | 46 291.00 | 99 591.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 412 955.00 | | 412 955.00 | 412 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 202.00 | 53 300.00 | 459 902.00 | 513 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 304.00 | 2 275 298.00 | 470 005.00 | 2 745 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DG Autres réserves | 85 674.00 | 66 398.00 | | 85 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 464.00 | 19 276.00 | | 13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 442 149.00 | 428 685.00 | | 442 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 156.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | 12 123.00 | | 21 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 857.00 | 27 916.00 | | 27 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 005.00 | 456 600.00 | | 470 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 857.00 | 27 916.00 | | 27 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 502.00 | 62 487.00 | | 67 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 038.00 | 43 211.00 | | 54 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 464.00 | 19 276.00 | | 13 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 101.00 | | | 2 232 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 052.00 | | | 2 229 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 998.00 | | | 2 221 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 998.00 | | | 2 221 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 494.00 | 5 806.00 | | 47 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 494.00 | 5 806.00 | | 47 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 494.00 | 5 806.00 | | 47 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 247.00 | 35 793.00 | 64 454.00 | 100 247.00 |
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 281.00 | 23 102.00 | | 29 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | 3 563.00 | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 990.00 | 504.00 | | 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 232.00 | 10 038.00 | | 10 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 369.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 605.00 | 23 471.00 | | 29 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 547.00 | 12 080.00 | | 11 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | 741.00 | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 828.00 | 14 105.00 | | 14 828.00 |