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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AN Terrains | 212 886.00 | 173 885.00 | 39 001.00 | 212 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 679.00 | 87 168.00 | 7 511.00 | 94 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 827.00 | 135 642.00 | 21 185.00 | 156 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 836.00 | 443 139.00 | 67 696.00 | 510 836.00 |
BT Marchandises | 40 007.00 | 608.00 | 39 399.00 | 40 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 572.00 | 608.00 | 129 965.00 | 130 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 408.00 | 443 747.00 | 197 661.00 | 641 408.00 |
CU Autres participations | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 023 461.00 | -2 438 144.00 | | -2 023 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 566.00 | 414 683.00 | | -43 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 026.00 | -1 023 461.00 | | -1 067 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 540.00 | 884 540.00 | | 884 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 17 664.00 | | 30 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 675.00 | 191 376.00 | | 93 675.00 |
EA Autres dettes | 219 605.00 | 98 328.00 | | 219 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 875.00 | 31 194.00 | | 35 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 687.00 | 1 227 557.00 | | 1 264 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 661.00 | 204 096.00 | | 197 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 799 182.00 | | 799 182.00 | 799 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 041.00 | | 869 041.00 | 869 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 486.00 | 1 376 661.00 | | 979 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 052.00 | 961 977.00 | | 1 023 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 566.00 | 414 683.00 | | -43 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 620.00 | | 17 215.00 | 493 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 177.00 | | 17 215.00 | 447 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 812.00 | 23 880.00 | | 375 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 817.00 | 23 880.00 | | 372 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
UX Autres créances clients | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 884 540.00 | 884 540.00 | | 884 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 687.00 | 1 264 687.00 | | 1 264 687.00 |