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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 984.00 | 205 024.00 | 24 960.00 | 229 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 144.00 | 78 802.00 | 6 341.00 | 85 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 064.00 | 119 758.00 | 13 306.00 | 133 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 640.00 | 447 033.00 | 44 607.00 | 491 640.00 |
BT Marchandises | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 809.00 | 447 033.00 | 139 776.00 | 586 809.00 |
CU Autres participations | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -240 324.00 | -203 433.00 | | -240 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | -36 891.00 | | -4 781.00 |
DL TOTAL (I) | -244 492.00 | -239 711.00 | | -244 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 16 108.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 798.00 | 76 080.00 | | 83 798.00 |
EA Autres dettes | 226 611.00 | 238 868.00 | | 226 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 020.00 | 35 521.00 | | 59 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 268.00 | 376 471.00 | | 384 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 776.00 | 136 759.00 | | 139 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
FD Production vendue biens | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FG Production vendue services | 795 904.00 | | 795 904.00 | 795 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 934.00 | | 866 934.00 | 866 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 969.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 969.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -969.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 131.00 | 903 065.00 | | 913 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 912.00 | 939 955.00 | | 917 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781.00 | -36 891.00 | | -4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 845.00 | | 7 859.00 | 483 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 491 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 448 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 397.00 | | 7 859.00 | 440 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 290.00 | 21 360.00 | 65.00 | 382 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 290.00 | 21 360.00 | 65.00 | 382 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 611.00 | 226 611.00 | | 226 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 099.00 | 99.00 | 100 000.00 | 100 099.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 268.00 | 384 268.00 | | 384 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |