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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 984.00 | 195 473.00 | 34 511.00 | 229 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 431.00 | 72 109.00 | 10 322.00 | 82 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 982.00 | 114 708.00 | 13 274.00 | 127 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 845.00 | 425 738.00 | 58 107.00 | 483 845.00 |
BT Marchandises | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 497.00 | 425 738.00 | 136 759.00 | 562 497.00 |
CU Autres participations | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -203 433.00 | -183 116.00 | | -203 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 891.00 | -20 317.00 | | -36 891.00 |
DL TOTAL (I) | -239 711.00 | -202 821.00 | | -239 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878.00 | 24 014.00 | | 9 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 26 139.00 | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | 95 408.00 | | 76 080.00 |
EA Autres dettes | 238 868.00 | 165 074.00 | | 238 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 521.00 | 32 676.00 | | 35 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 471.00 | 343 327.00 | | 376 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 759.00 | 140 507.00 | | 136 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 471.00 | 343 327.00 | | 376 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 878.00 | 24 014.00 | | 9 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 783 305.00 | | 783 305.00 | 783 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 243.00 | | 851 243.00 | 851 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 566.00 | 96 091.00 | | 50 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | 6 750.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 3 033.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 065.00 | 980 402.00 | | 903 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 955.00 | 1 000 719.00 | | 939 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 891.00 | -20 317.00 | | -36 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 870.00 | | 12 976.00 | 470 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 422.00 | | 12 976.00 | 427 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 814.00 | 22 476.00 | | 359 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 814.00 | 22 476.00 | | 359 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 779.00 | | 331.00 | 43 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 779.00 | | 331.00 | 43 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 868.00 | 238 868.00 | | 238 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 471.00 | 376 471.00 | | 376 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 829.00 | 27 998.00 | | 27 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 708.00 | 8 622.00 | | 10 708.00 |
ST Autres comptes | 180 591.00 | 227 130.00 | | 180 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 302.00 | 151 446.00 | | 143 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 223.00 | 60 656.00 | | 29 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 572.00 | 8 002.00 | | 8 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 401.00 | 36 000.00 | | 36 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 788.00 | 201 174.00 | | 178 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 044.00 | 80 973.00 | | 71 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 601.00 | 387 197.00 | | 334 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |