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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 924.00 | 219 350.00 | 24 574.00 | 243 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 641.00 | 84 702.00 | 1 940.00 | 86 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 628.00 | 131 216.00 | 11 412.00 | 142 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 463.00 | 478 716.00 | 60 747.00 | 539 463.00 |
BT Marchandises | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
BZ Autres créances | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 895.00 | | 296 895.00 | 296 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 358.00 | 478 716.00 | 357 642.00 | 836 358.00 |
CU Autres participations | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -186 300.00 | -245 105.00 | | -186 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 379.00 | 58 805.00 | | 94 379.00 |
DL TOTAL (I) | -91 309.00 | -185 688.00 | | -91 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 138.00 | 100 099.00 | | 102 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4 486.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 561.00 | 19 657.00 | | 33 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 574.00 | 100 022.00 | | 107 574.00 |
EA Autres dettes | 162 788.00 | 200 473.00 | | 162 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 872.00 | 69 772.00 | | 42 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 950.00 | 499 509.00 | | 448 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 642.00 | 313 821.00 | | 357 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
FD Production vendue biens | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FG Production vendue services | 779 936.00 | | 779 936.00 | 779 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 732.00 | | 858 732.00 | 858 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 781.00 | 21 094.00 | | 60 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 150.00 | 7 179.00 | | 6 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 991.00 | 6 828.00 | | 20 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 956.00 | 6 828.00 | | 20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 865.00 | 783 291.00 | | 961 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 486.00 | 724 486.00 | | 867 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 379.00 | 58 805.00 | | 94 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 061.00 | 13 206.00 | | 37 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 899.00 | | 45 125.00 | 494 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 539 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 496 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 451.00 | | 45 125.00 | 451 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 330.00 | 12 500.00 | 561.00 | 423 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 330.00 | 12 500.00 | 561.00 | 423 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
UX Autres créances clients | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 138.00 | 16 577.00 | 85 561.00 | 102 138.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
VW T.V.A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 950.00 | 363 389.00 | 85 561.00 | 448 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 373.00 | 25 078.00 | | 25 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 8 167.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 250 989.00 | 176 004.00 | | 250 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 338.00 | 121 758.00 | | 115 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 429.00 | 101 169.00 | | 143 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 189.00 | 9 042.00 | | 9 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 562.00 | 34 120.00 | | 34 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 515.00 | 155 095.00 | | 169 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 764.00 | 62 639.00 | | 77 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 348.00 | 305 929.00 | | 374 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |