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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 984.00 | 184 642.00 | 45 342.00 | 229 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 936.00 | 66 186.00 | 4 749.00 | 70 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 502.00 | 108 986.00 | 17 516.00 | 126 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 870.00 | 403 262.00 | 67 608.00 | 470 870.00 |
BT Marchandises | 34 627.00 | 331.00 | 34 296.00 | 34 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BZ Autres créances | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 230.00 | 331.00 | 72 899.00 | 73 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 099.00 | 403 593.00 | 140 507.00 | 544 099.00 |
CU Autres participations | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612.00 | 1 000 000.00 | | 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -183 116.00 | -2 023 461.00 | | -183 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 317.00 | -43 566.00 | | -20 317.00 |
DL TOTAL (I) | -202 821.00 | -1 067 026.00 | | -202 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 884 540.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 30 992.00 | | 26 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 408.00 | 93 675.00 | | 95 408.00 |
EA Autres dettes | 165 074.00 | 219 605.00 | | 165 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 676.00 | 35 875.00 | | 32 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 327.00 | 1 264 687.00 | | 343 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 507.00 | 197 661.00 | | 140 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 327.00 | 1 264 687.00 | | 343 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
FD Production vendue biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FG Production vendue services | 800 313.00 | | 800 313.00 | 800 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 130.00 | | 875 130.00 | 875 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 750.00 | 6 630.00 | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 402.00 | 979 486.00 | | 980 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 719.00 | 1 023 052.00 | | 1 000 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 317.00 | -43 566.00 | | -20 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 836.00 | | 21 508.00 | 510 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 474.00 | 470 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 995.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 479.00 | 427 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 393.00 | | 21 508.00 | 464 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 691.00 | 21 596.00 | 61 474.00 | 399 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 696.00 | 21 596.00 | 58 479.00 | 396 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 608.00 | 331.00 | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 056.00 | 331.00 | 608.00 | 44 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 056.00 | 331.00 | 608.00 | 44 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 998.00 | 27 964.00 | | 27 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | 8 569.00 | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 227 130.00 | 250 150.00 | | 227 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 446.00 | 151 308.00 | | 151 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 656.00 | 101 533.00 | | 60 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 002.00 | 7 665.00 | | 8 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 000.00 | 35 629.00 | | 36 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 174.00 | 188 308.00 | | 201 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 973.00 | 83 486.00 | | 80 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 197.00 | 410 027.00 | | 387 197.00 |