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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 537.00 | 4 321.00 | 30 215.00 | 34 537.00 |
AP Constructions | 958 092.00 | 442 583.00 | 515 508.00 | 958 092.00 |
BF Prêts | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 502.00 | 446 905.00 | 559 596.00 | 1 006 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 807.00 | 23 446.00 | 33 361.00 | 56 807.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 896.00 | 23 446.00 | 878 450.00 | 901 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 399.00 | 470 351.00 | 1 438 047.00 | 1 908 399.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | 393 978.00 | | | 393 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 615.00 | | | 945 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
EA Autres dettes | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 068.00 | | | 1 044 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 047.00 | | | 1 438 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 706.00 | | | 996 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 503.00 | 749.00 | 113 252.00 | 112 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 503.00 | 749.00 | 113 252.00 | 112 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 502.00 | | | 1 006 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 629.00 | | | 992 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 637.00 | 26 268.00 | | 420 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 637.00 | 26 268.00 | | 420 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UP Prêts | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362.00 | | 21 755.00 | 47 362.00 |
VI Groupe et associés | 936 225.00 | 936 225.00 | | 936 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 765.00 | 58 179.00 | 11 586.00 | 69 765.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 068.00 | 996 706.00 | 21 755.00 | 1 044 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |