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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 537.00 | 4 321.00 | 30 215.00 | 34 537.00 |
AP Constructions | 794 961.00 | 490 803.00 | 304 158.00 | 794 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 785.00 | 495 125.00 | 336 660.00 | 831 785.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 772.00 | | 551 772.00 | 551 772.00 |
CF Disponibilités | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 758.00 | | 587 758.00 | 587 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 544.00 | 495 125.00 | 924 418.00 | 1 419 544.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 259 778.00 | | | 259 778.00 |
DH Report à nouveau | -49 375.00 | | | -49 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 957.00 | | | -32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 151.00 | | | 590 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 772.00 | | | 612 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 418.00 | | | 924 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 772.00 | | | 612 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 957.00 | | | -32 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 372.00 | | | 843 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 586.00 | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 831 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 499.00 | | | 829 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 563.00 | 20 561.00 | | 474 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 563.00 | 20 561.00 | | 474 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 590 151.00 | 590 151.00 | | 590 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 772.00 | 612 772.00 | | 612 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848.00 | | | 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 566.00 | | | 12 566.00 |