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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 537.00 | 4 321.00 | 30 215.00 | 34 537.00 |
AP Constructions | 794 961.00 | 470 241.00 | 324 720.00 | 794 961.00 |
BF Prêts | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 372.00 | 474 563.00 | 368 808.00 | 843 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 696.00 | 83 080.00 | 16 616.00 | 99 696.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 772.00 | | 701 772.00 | 701 772.00 |
CF Disponibilités | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 731.00 | 83 080.00 | 902 651.00 | 985 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 103.00 | 557 644.00 | 1 271 459.00 | 1 829 103.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 259 778.00 | | | 259 778.00 |
DH Report à nouveau | -46 649.00 | | | -46 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 156.00 | | | 889 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 855.00 | | | 926 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 459.00 | | | 1 271 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 855.00 | | | 926 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 502.00 | | | 1 006 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 130.00 | 843 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 130.00 | 829 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 629.00 | | | 992 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 365.00 | 21 101.00 | 46 902.00 | 500 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 365.00 | 21 101.00 | 46 902.00 | 500 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 880 576.00 | 880 576.00 | | 880 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 348.00 | 102 761.00 | 11 586.00 | 114 348.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 855.00 | 926 855.00 | | 926 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
ST Autres comptes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |