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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 537.00 | 4 322.00 | 30 215.00 | 34 537.00 |
AP Constructions | 454 099.00 | 284 997.00 | 169 102.00 | 454 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 923.00 | 289 319.00 | 201 604.00 | 490 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 773.00 | | 551 773.00 | 551 773.00 |
CF Disponibilités | 341 776.00 | | 341 776.00 | 341 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 549.00 | | 893 549.00 | 893 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 472.00 | 289 319.00 | 1 095 153.00 | 1 384 472.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 259 779.00 | | | 259 779.00 |
DH Report à nouveau | -83 911.00 | | | -83 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
DL TOTAL (I) | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 025.00 | | | 607 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 913.00 | | | 640 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 153.00 | | | 1 095 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 913.00 | | | 640 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 025.00 | | | 607 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 914.00 | | | 200 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 629.00 | | | 210 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 216.00 | | | 667 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 293.00 | 490 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 293.00 | 488 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 930.00 | | | 664 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 451.00 | 13 075.00 | 176 208.00 | 452 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 451.00 | 13 075.00 | 176 208.00 | 452 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VI Groupe et associés | 607 025.00 | 607 025.00 | | 607 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 913.00 | 640 913.00 | | 640 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |