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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 537.00 | 4 321.00 | 30 215.00 | 34 537.00 |
AP Constructions | 958 092.00 | 469 606.00 | 488 485.00 | 958 092.00 |
BF Prêts | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 502.00 | 473 928.00 | 532 573.00 | 1 006 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 823.00 | 74 405.00 | 15 418.00 | 89 823.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 254.00 | | 801 254.00 | 801 254.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 643.00 | 74 405.00 | 861 238.00 | 935 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 146.00 | 548 333.00 | 1 393 812.00 | 1 942 146.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 259 778.00 | | | 259 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 779.00 | | | -20 779.00 |
DL TOTAL (I) | 373 199.00 | | | 373 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 330.00 | | | 964 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 613.00 | | | 1 020 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 812.00 | | | 1 393 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 858.00 | | | 998 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 779.00 | | | -20 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 502.00 | | | 1 006 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 629.00 | | | 992 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 905.00 | 27 023.00 | | 446 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 905.00 | 27 023.00 | | 446 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 446.00 | 50 959.00 | | 23 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 446.00 | 50 959.00 | | 23 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 446.00 | 50 959.00 | | 23 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UP Prêts | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VI Groupe et associés | 954 940.00 | 954 940.00 | | 954 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 961.00 | 92 375.00 | 11 586.00 | 103 961.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 613.00 | 998 858.00 | | 1 020 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
ST Autres comptes | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |