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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 19 099.00 | 5 381.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 648.00 | 10 401.00 | 19 247.00 | 29 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 534.00 | 29 807.00 | 30 727.00 | 60 534.00 |
BT Marchandises | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 117.00 | 36 785.00 | 34 332.00 | 71 117.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CF Disponibilités | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 480.00 | 36 785.00 | 284 695.00 | 321 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 014.00 | 66 593.00 | 315 421.00 | 382 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 543.00 | | | -27 543.00 |
DL TOTAL (I) | 266 247.00 | | | 266 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 421.00 | | | 315 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 053.00 | | 730 053.00 | 730 053.00 |
FG Production vendue services | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 893.00 | | 731 893.00 | 731 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 293.00 | | | 736 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 836.00 | | | 763 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 543.00 | | | -27 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 079.00 | | 1 454.00 | 59 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | | 1 454.00 | 52 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 057.00 | 5 751.00 | | 24 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | 5 751.00 | | 23 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 821.00 | 21 811.00 | 2 847.00 | 17 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 821.00 | 21 811.00 | 2 847.00 | 17 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 821.00 | 21 811.00 | 2 847.00 | 17 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 811.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 928.00 | | | 65 928.00 |