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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 2 795.00 | 2 007.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 677.00 | 24 323.00 | 6 354.00 | 30 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 754.00 | 24 541.00 | 53 213.00 | 77 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 639.00 | 51 967.00 | 67 672.00 | 119 639.00 |
BT Marchandises | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 355 058.00 | | 355 058.00 | 355 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 153.00 | | 656 153.00 | 656 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 792.00 | 51 967.00 | 723 825.00 | 775 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 438.00 | | | 202 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DL TOTAL (I) | 395 148.00 | | | 395 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 677.00 | | | 328 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 825.00 | | | 723 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 009.00 | 274 199.00 | 2 041 209.00 | 1 767 009.00 |
FG Production vendue services | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 739.00 | 274 199.00 | 2 050 938.00 | 1 776 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 721.00 | | | 2 073 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 011.00 | | | 2 013 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 783.00 | | 44 076.00 | 85 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 119 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 108 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | | 44 076.00 | 74 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 790.00 | 8 396.00 | 10 219.00 | 53 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 1 200.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | 7 196.00 | 10 219.00 | 51 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 191.00 | 112 809.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 744.00 | 186 744.00 | | 186 744.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 677.00 | 215 868.00 | 112 809.00 | 328 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
ST Autres comptes | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
YT Sous‐traitance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 111.00 | | | 199 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |